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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 516.00 | 5 224.00 | 6 292.00 | 11 516.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 616.00 | 5 224.00 | 26 392.00 | 31 616.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
072 Créances – Autres | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
084 Disponibilités | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
092 Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 362.00 | | 29 362.00 | 29 362.00 |
110 Total général Actif | 60 978.00 | 5 224.00 | 55 754.00 | 60 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 714.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 754.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 044.00 | 112 797.00 | | 115 044.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
230 Autres produits | 4 318.00 | 3 767.00 | | 4 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 251.00 | 116 565.00 | | 123 251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 418.00 | 45 662.00 | | 56 418.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 210.00 | -1 210.00 | | -1 210.00 |
242 Autres charges externes. | 23 968.00 | 29 536.00 | | 23 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 643.00 | 1 781.00 | | 3 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 904.00 | 35 512.00 | | 42 904.00 |
252 Charges sociales | 11 407.00 | 9 941.00 | | 11 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 049.00 | 1 425.00 | | 1 049.00 |
262 Autres charges | 95.00 | 2 191.00 | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 273.00 | 124 837.00 | | 138 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 022.00 | -8 273.00 | | -15 022.00 |
290 Produits exceptionnels | | 224.00 | | |
294 Charges financières | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 025.00 | -8 056.00 | | -15 025.00 |