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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 834 208.00 | | 834 208.00 | 834 208.00 |
AP Constructions | 477 667.00 | 477 667.00 | | 477 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 041.00 | 154 773.00 | 209 268.00 | 364 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 408.00 | 632 440.00 | 1 050 967.00 | 1 683 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 896.00 | 30 081.00 | 43 815.00 | 73 896.00 |
BZ Autres créances | 27 098.00 | | 27 098.00 | 27 098.00 |
CF Disponibilités | 68 230.00 | | 68 230.00 | 68 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 348.00 | 30 081.00 | 142 267.00 | 172 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 756.00 | 662 522.00 | 1 193 234.00 | 1 855 756.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 977.00 | | | 35 977.00 |
CU Autres participations | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 587 883.00 | | | 587 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 298.00 | | | 48 298.00 |
DL TOTAL (I) | 746 182.00 | | | 746 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 330.00 | | | 247 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 256.00 | | | 82 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 236.00 | | | 68 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 417.00 | | | 27 417.00 |
EA Autres dettes | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 052.00 | | | 447 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 234.00 | | | 1 193 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 524.00 | | | 172 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 943.00 | | 396 943.00 | 396 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 943.00 | | 396 943.00 | 396 943.00 |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 671.00 | | | -2 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 052.00 | | | 22 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 085.00 | | | 397 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 787.00 | | | 348 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 298.00 | | | 48 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 796.00 | | 164 611.00 | 1 518 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 683 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 675 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511 306.00 | | 164 611.00 | 1 511 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 884.00 | 24 555.00 | | 607 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 884.00 | 24 555.00 | | 607 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 081.00 | | | 30 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 081.00 | | | 30 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 081.00 | | | 30 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 236.00 | 68 236.00 | | 68 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
UX Autres créances clients | 73 896.00 | | | 73 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | | | 211.00 |
VB T. V. A. | 23 303.00 | | | 23 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 330.00 | 61 874.00 | 134 812.00 | 247 330.00 |
VI Groupe et associés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 146.00 | | | 202 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 233.00 | | | 38 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 578.00 | 68 141.00 | 38 437.00 | 106 578.00 |
VW T.V.A. | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 981.00 | 172 524.00 | 214 812.00 | 437 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 208.00 | | | 62 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 162.00 | | | 25 162.00 |
ST Autres comptes | 135 704.00 | | | 135 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 701.00 | | | 22 701.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 684.00 | | | 30 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 518.00 | | | 63 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 995.00 | | | 77 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 446.00 | | | 39 446.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 252.00 | | | 214 252.00 |