| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 834 208.00 | | 834 208.00 | 834 208.00 |
AP Constructions | 477 667.00 | 477 667.00 | | 477 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 766.00 | 186 369.00 | 147 396.00 | 333 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 133.00 | 664 037.00 | 989 095.00 | 1 653 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
BZ Autres créances | 18 408.00 | | 18 408.00 | 18 408.00 |
CF Disponibilités | 22 929.00 | | 22 929.00 | 22 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 523.00 | | 47 523.00 | 47 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 656.00 | 664 037.00 | 1 036 619.00 | 1 700 656.00 |
CU Autres participations | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 536 182.00 | | | 536 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 094.00 | | | 57 094.00 |
DL TOTAL (I) | 703 276.00 | | | 703 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 010.00 | | | 187 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 807.00 | | | 74 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
EA Autres dettes | 32 655.00 | | | 32 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 342.00 | | | 333 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 619.00 | | | 1 036 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 964.00 | | | 193 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 667.00 | | 400 667.00 | 400 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 667.00 | | 400 667.00 | 400 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 744.00 | |
GE Autres charges | | | 30 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 337.00 | | | 21 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 455.00 | | | 24 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 683.00 | | | 30 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 346.00 | | | -9 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 941.00 | | | 22 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 649.00 | | | 453 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 554.00 | | | 396 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 094.00 | | | 57 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 574.00 | | | 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 408.00 | | | 1 683 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 275.00 | 1 653 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 275.00 | 1 645 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 675 917.00 | | | 1 675 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 440.00 | 35 744.00 | 4 148.00 | 632 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 440.00 | 35 744.00 | 4 148.00 | 632 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 081.00 | | 30 081.00 | 30 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 081.00 | | 30 081.00 | 30 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 081.00 | | 30 081.00 | 30 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 081.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 807.00 | 74 807.00 | | 74 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 655.00 | 32 655.00 | | 32 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
UX Autres créances clients | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VB T. V. A. | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 010.00 | 47 632.00 | 114 749.00 | 187 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 950.00 | | | 61 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 054.00 | 24 594.00 | 2 459.00 | 27 054.00 |
VW T.V.A. | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 342.00 | 193 964.00 | 114 749.00 | 333 342.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 103.00 | | | 82 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 847.00 | | | 20 847.00 |
ST Autres comptes | 82 932.00 | | | 82 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 445.00 | | | 30 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 161.00 | | | 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 264.00 | | | 82 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 331.00 | | | 80 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 637.00 | | | 154 637.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |