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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 834 209.00 | | 834 209.00 | 834 209.00 |
AP Constructions | 477 667.00 | 477 667.00 | | 477 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 767.00 | 240 293.00 | 93 474.00 | 333 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 239.00 | 717 960.00 | 935 279.00 | 1 653 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
BZ Autres créances | 12 317.00 | | 12 317.00 | 12 317.00 |
CF Disponibilités | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 820.00 | | 29 820.00 | 29 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 059.00 | 717 960.00 | 965 099.00 | 1 683 059.00 |
CU Autres participations | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 492 955.00 | 493 277.00 | | 492 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 414.00 | 99 678.00 | | 102 414.00 |
DL TOTAL (I) | 705 369.00 | 702 955.00 | | 705 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 223.00 | 139 462.00 | | 122 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 177.00 | 76 928.00 | | 80 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 565.00 | 19 833.00 | | 18 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 578.00 | 36 082.00 | | 17 578.00 |
EA Autres dettes | 21 187.00 | 24 587.00 | | 21 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 730.00 | 296 892.00 | | 259 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 099.00 | 999 847.00 | | 965 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 051.00 | 102 981.00 | | 91 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 406.00 | | 430 406.00 | 430 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 406.00 | | 430 406.00 | 430 406.00 |
FQ Autres produits | | | 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 155.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 026.00 | 13 574.00 | | 2 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 297.00 | 13 574.00 | | 2 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 567.00 | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 567.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 887.00 | 13 007.00 | | 1 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 622.00 | 40 878.00 | | 38 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 555.00 | 453 737.00 | | 433 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 141.00 | 354 058.00 | | 331 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 414.00 | 99 678.00 | | 102 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 177.00 | | 62.00 | 1 653 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 653 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 645 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 645 643.00 | | | 1 645 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 534.00 | | 61.00 | 7 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 805.00 | 22 155.00 | | 695 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 805.00 | 22 155.00 | | 695 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 177.00 | 80 177.00 | | 80 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 187.00 | 21 187.00 | | 21 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
UX Autres créances clients | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 223.00 | 31 172.00 | 91 051.00 | 122 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
VP Divers | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 170.00 | 26 605.00 | 2 566.00 | 29 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 730.00 | 168 678.00 | 91 051.00 | 259 730.00 |