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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 797.00 | 549 274.00 | 32 523.00 | 581 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 964.00 | 62 766.00 | 19 197.00 | 81 964.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 911.00 | | 85 911.00 | 85 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 336.00 | 614 554.00 | 214 782.00 | 829 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
BP En cours de production de services | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 956.00 | 9 325.00 | 143 631.00 | 152 956.00 |
BZ Autres créances | 26 424.00 | | 26 424.00 | 26 424.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 188.00 | | 100 188.00 | 100 188.00 |
CF Disponibilités | 67 615.00 | | 67 615.00 | 67 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 367.00 | 9 325.00 | 353 042.00 | 362 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 703.00 | 623 879.00 | 567 824.00 | 1 191 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 172 705.00 | 172 705.00 | | 172 705.00 |
DH Report à nouveau | 176 908.00 | 229 085.00 | | 176 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 598.00 | -52 177.00 | | 63 598.00 |
DL TOTAL (I) | 501 210.00 | 437 612.00 | | 501 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 344.00 | 17 793.00 | | 26 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 272.00 | 60 881.00 | | 40 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 614.00 | 78 673.00 | | 66 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 824.00 | 516 285.00 | | 567 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 500.00 | 20 054.00 | | 594 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 987.00 | 20 054.00 | | 591 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 344.00 | 26 344.00 | | 26 344.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 848.00 | | | 85 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 927.00 | | | 927.00 |
UX Autres créances clients | 152 956.00 | | | 152 956.00 |
VP Divers | 26 424.00 | | | 26 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 270.00 | 40 270.00 | | 40 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 048.00 | 185 273.00 | 86 775.00 | 272 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 614.00 | 66 614.00 | | 66 614.00 |