| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 343.00 | 523 201.00 | 23 142.00 | 546 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 984.00 | 65 107.00 | 33 877.00 | 98 984.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 443.00 | | 62 443.00 | 62 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 077.00 | 588 307.00 | 196 770.00 | 785 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BP En cours de production de services | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 179.00 | 9 325.00 | 198 854.00 | 208 179.00 |
BZ Autres créances | 17 336.00 | | 17 336.00 | 17 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 715.00 | | 100 715.00 | 100 715.00 |
CF Disponibilités | 49 918.00 | | 49 918.00 | 49 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 854.00 | | 14 854.00 | 14 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 393.00 | 9 325.00 | 388 068.00 | 397 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 471.00 | 597 632.00 | 584 838.00 | 1 182 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 172 705.00 | 172 705.00 | | 172 705.00 |
DH Report à nouveau | 180 505.00 | 176 908.00 | | 180 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 246.00 | 63 598.00 | | 48 246.00 |
DL TOTAL (I) | 489 457.00 | 501 210.00 | | 489 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 153.00 | 26 344.00 | | 41 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 679.00 | 40 272.00 | | 51 679.00 |
EA Autres dettes | 629.00 | | | 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 382.00 | 66 614.00 | | 95 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 838.00 | 567 824.00 | | 584 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 554.00 | 18 806.00 | 45 052.00 | 614 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 041.00 | 18 806.00 | 42 539.00 | 612 041.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 153.00 | 41 153.00 | | 41 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 381.00 | | 62 381.00 | 62 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UX Autres créances clients | 208 179.00 | 208 179.00 | | 208 179.00 |
VP Divers | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 678.00 | 51 678.00 | | 51 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 832.00 | 241 451.00 | 62 381.00 | 303 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 382.00 | 95 382.00 | | 95 382.00 |