| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 326.00 | 514 170.00 | 24 156.00 | 538 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 096.00 | 72 044.00 | 36 052.00 | 108 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 616.00 | 586 214.00 | 181 402.00 | 767 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
BP En cours de production de services | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 722.00 | | 14 722.00 | 14 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 907.00 | 26 323.00 | 191 584.00 | 217 907.00 |
BZ Autres créances | 19 625.00 | | 19 625.00 | 19 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 530.00 | | 74 530.00 | 74 530.00 |
CF Disponibilités | 52 713.00 | | 52 713.00 | 52 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 912.00 | | 13 912.00 | 13 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 889.00 | 26 323.00 | 374 567.00 | 400 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 506.00 | 612 537.00 | 555 969.00 | 1 168 506.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 44 380.00 | | 44 380.00 | 44 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 353 457.00 | 172 705.00 | | 353 457.00 |
DH Report à nouveau | | 180 505.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 807.00 | 48 246.00 | | 5 807.00 |
DL TOTAL (I) | 447 264.00 | 489 457.00 | | 447 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 922.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 372.00 | 41 153.00 | | 39 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 009.00 | 51 679.00 | | 68 009.00 |
EA Autres dettes | | 629.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 706.00 | 95 382.00 | | 108 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 969.00 | 584 838.00 | | 555 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 307.00 | 17 570.00 | 19 663.00 | 588 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 307.00 | 17 570.00 | 19 663.00 | 588 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 372.00 | 39 372.00 | | 39 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 009.00 | 68 009.00 | | 68 009.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 317.00 | | 44 317.00 | 44 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UX Autres créances clients | 217 907.00 | 217 907.00 | | 217 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 351.00 | 252 033.00 | 44 317.00 | 296 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 705.00 | 108 705.00 | | 108 705.00 |