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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 072.00 | 9 586.00 | 1 486.00 | 11 072.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 871 798.00 | 764 135.00 | 107 664.00 | 871 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 591.00 | 525 276.00 | 135 315.00 | 660 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 854.00 | 70 888.00 | 142 966.00 | 213 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 943.00 | 1 369 884.00 | 419 059.00 | 1 788 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 412.00 | | 156 412.00 | 156 412.00 |
BT Marchandises | 85 180.00 | | 85 180.00 | 85 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 291.00 | 17 121.00 | 268 170.00 | 285 291.00 |
BZ Autres créances | 35 396.00 | | 35 396.00 | 35 396.00 |
CF Disponibilités | 398 026.00 | | 398 026.00 | 398 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 715.00 | 17 121.00 | 955 594.00 | 972 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 659.00 | 1 387 005.00 | 1 374 653.00 | 2 761 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 530 038.00 | 461 609.00 | | 530 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 991.00 | 127 229.00 | | 126 991.00 |
DL TOTAL (I) | 811 029.00 | 742 838.00 | | 811 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 114.00 | 254 325.00 | | 280 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 15.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 096.00 | 169 872.00 | | 138 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 521.00 | 167 720.00 | | 138 521.00 |
EA Autres dettes | 6 819.00 | 16 850.00 | | 6 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 625.00 | 608 782.00 | | 563 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 653.00 | 1 351 620.00 | | 1 374 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 717.00 | 431 251.00 | | 382 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 981 940.00 | | 125 270.00 | 1 981 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 267.00 | 1 788 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 526.00 | 41 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314 741.00 | 1 746 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 172.00 | | 1 425.00 | 43 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 937 803.00 | | 123 182.00 | 1 937 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965.00 | | 663.00 | 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 616 969.00 | 70 302.00 | 317 386.00 | 1 616 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 639.00 | 2 472.00 | 3 526.00 | 10 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 606 330.00 | 67 830.00 | 313 861.00 | 1 606 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 296.00 | 4 589.00 | 51 764.00 | 64 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 296.00 | 4 589.00 | 51 764.00 | 64 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 296.00 | 4 589.00 | 51 764.00 | 64 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 589.00 | 51 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 096.00 | 138 096.00 | | 138 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 959.00 | 35 959.00 | | 35 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UX Autres créances clients | 264 714.00 | | | 264 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
VB T. V. A. | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 963.00 | 99 056.00 | 158 898.00 | 279 963.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 800.00 | | | 111 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 037.00 | | | 86 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 962.00 | | | 23 962.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VP Divers | 544.00 | | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 693.00 | 314 116.00 | 20 577.00 | 334 693.00 |
VW T.V.A. | 59 876.00 | 59 876.00 | | 59 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 625.00 | 382 717.00 | 158 898.00 | 563 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
ZE Dividendes | 21.00 | | | 21.00 |