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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 109.00 | 10 238.00 | 2 871.00 | 13 109.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 871 798.00 | 824 226.00 | 47 572.00 | 871 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 066.00 | 383 159.00 | 907.00 | 384 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 815.00 | 129 946.00 | 91 869.00 | 221 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 417.00 | 1 347 569.00 | 174 848.00 | 1 522 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 240.00 | | 130 240.00 | 130 240.00 |
BT Marchandises | 79 376.00 | 5 060.00 | 74 316.00 | 79 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 935.00 | 40 038.00 | 192 897.00 | 232 935.00 |
BZ Autres créances | 16 736.00 | | 16 736.00 | 16 736.00 |
CF Disponibilités | 562 207.00 | | 562 207.00 | 562 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 187.00 | | 58 187.00 | 58 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 679.00 | 45 098.00 | 1 034 581.00 | 1 079 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 096.00 | 1 392 667.00 | 1 209 429.00 | 2 602 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 587.00 | | | 48 587.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 352 482.00 | 652 684.00 | | 352 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 759.00 | -98 602.00 | | 49 759.00 |
DL TOTAL (I) | 556 241.00 | 708 082.00 | | 556 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 321.00 | 68 027.00 | | 258 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 818.00 | 35.00 | | 97 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 579.00 | 102 962.00 | | 110 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 957.00 | 110 650.00 | | 163 957.00 |
EA Autres dettes | 14 623.00 | 22 150.00 | | 14 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 188.00 | 303 824.00 | | 653 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 429.00 | 1 011 906.00 | | 1 209 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 144.00 | 252 967.00 | | 432 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 906.00 | | 14 775.00 | 1 546 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 265.00 | 1 522 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 314.00 | 43 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 951.00 | 1 477 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 072.00 | | 4 352.00 | 41 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 504 207.00 | | 10 424.00 | 1 504 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 316.00 | 44 518.00 | 39 265.00 | 1 342 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 072.00 | 1 481.00 | 2 314.00 | 11 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 331 245.00 | 43 037.00 | 36 951.00 | 1 331 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 060.00 | | |
6T Sur comptes clients | 43 146.00 | 7 272.00 | 10 380.00 | 43 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 146.00 | 12 332.00 | 10 380.00 | 43 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 146.00 | 12 332.00 | 10 380.00 | 43 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 332.00 | 10 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 579.00 | 110 579.00 | | 110 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 152.00 | 36 152.00 | | 36 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UX Autres créances clients | 184 348.00 | 184 348.00 | | 184 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 587.00 | | 48 587.00 | 48 587.00 |
VB T. V. A. | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 283.00 | 37 239.00 | 204 406.00 | 258 283.00 |
VI Groupe et associés | 97 818.00 | 97 818.00 | | 97 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 660.00 | 61 660.00 | | 61 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 187.00 | 58 187.00 | | 58 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 453.00 | 260 866.00 | 48 587.00 | 309 453.00 |
VW T.V.A. | 45 860.00 | 45 860.00 | | 45 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 299.00 | 424 255.00 | 204 406.00 | 645 299.00 |