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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 115.00 | 7 829.00 | 1 286.00 | 9 115.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 871 798.00 | 842 945.00 | 28 854.00 | 871 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 016.00 | 384 463.00 | 2 553.00 | 387 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 990.00 | 124 901.00 | 122 089.00 | 246 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 546.00 | 1 360 137.00 | 186 409.00 | 1 546 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 391.00 | | 143 391.00 | 143 391.00 |
BT Marchandises | 43 330.00 | 1 750.00 | 41 580.00 | 43 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 464.00 | 35 006.00 | 156 458.00 | 191 464.00 |
BZ Autres créances | 19 344.00 | | 19 344.00 | 19 344.00 |
CF Disponibilités | 427 017.00 | | 427 017.00 | 427 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 818.00 | | 43 818.00 | 43 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 365.00 | 36 756.00 | 831 609.00 | 868 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 911.00 | 1 396 893.00 | 1 018 018.00 | 2 414 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 140 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 272 041.00 | 352 482.00 | | 272 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 154.00 | 49 759.00 | | 66 154.00 |
DL TOTAL (I) | 422 195.00 | 556 241.00 | | 422 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 490.00 | 258 321.00 | | 270 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 036.00 | 97 818.00 | | 96 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 607.00 | 7 889.00 | | 7 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 697.00 | 110 579.00 | | 110 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 500.00 | 163 957.00 | | 105 500.00 |
EA Autres dettes | 5 494.00 | 14 623.00 | | 5 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 823.00 | 653 188.00 | | 595 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 018.00 | 1 209 429.00 | | 1 018 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 807.00 | 432 144.00 | | 393 807.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 417.00 | | 63 731.00 | 1 522 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 602.00 | 1 546 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 995.00 | 39 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 607.00 | 1 505 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 109.00 | | | 43 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477 679.00 | | 63 731.00 | 1 477 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347 569.00 | 52 170.00 | 39 602.00 | 1 347 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 238.00 | 1 585.00 | 3 995.00 | 10 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 337 331.00 | 50 585.00 | 35 607.00 | 1 337 331.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 060.00 | | 3 310.00 | 5 060.00 |
6T Sur comptes clients | 40 038.00 | 295.00 | 5 327.00 | 40 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 098.00 | 295.00 | 8 637.00 | 45 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 098.00 | 295.00 | 8 637.00 | 45 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 295.00 | 8 637.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 697.00 | 110 697.00 | | 110 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 230.00 | 33 230.00 | | 33 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UX Autres créances clients | 148 975.00 | 148 975.00 | | 148 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 489.00 | 42 489.00 | | 42 489.00 |
VB T. V. A. | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 337.00 | 68 321.00 | 202 016.00 | 270 337.00 |
VI Groupe et associés | 96 036.00 | 96 036.00 | | 96 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 546.00 | | | 45 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 818.00 | 43 818.00 | | 43 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 222.00 | 256 222.00 | | 256 222.00 |
VW T.V.A. | 48 783.00 | 48 783.00 | | 48 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 216.00 | 386 200.00 | 202 016.00 | 588 216.00 |