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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 596.00 | 3 487.00 | 108.00 | 3 596.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 904.00 | 32 655.00 | 4 248.00 | 36 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 493.00 | 87 935.00 | 44 558.00 | 132 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 818.00 | 126 666.00 | 108 151.00 | 234 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 233.00 | | 19 233.00 | 19 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 536.00 | 12 455.00 | 213 081.00 | 225 536.00 |
BZ Autres créances | 56 484.00 | | 56 484.00 | 56 484.00 |
CF Disponibilités | 147 975.00 | | 147 975.00 | 147 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 734.00 | | 71 734.00 | 71 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 965.00 | 12 455.00 | 508 509.00 | 520 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 783.00 | 139 122.00 | 616 660.00 | 755 783.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 302 644.00 | | | 302 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 934.00 | | | 43 934.00 |
DL TOTAL (I) | 359 994.00 | | | 359 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 949.00 | | | 64 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 986.00 | | | 72 986.00 |
EA Autres dettes | 92 552.00 | | | 92 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 665.00 | | | 256 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 660.00 | | | 616 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 374.00 | | | 242 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | | | 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 767.00 | | 290 754.00 | 240 767.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 211.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 211.00 | 9 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 703.00 | 234 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295 492.00 | 169 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 067.00 | | 117.00 | 56 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 488.00 | | 290 402.00 | 174 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 211.00 | | 235.00 | 10 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 226.00 | 18 380.00 | 7 940.00 | 116 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 933.00 | 142.00 | | 5 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 292.00 | 18 238.00 | 7 940.00 | 110 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 949.00 | 64 949.00 | | 64 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 169.00 | 27 169.00 | | 27 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 552.00 | 92 552.00 | | 92 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
UX Autres créances clients | 198 611.00 | | | 198 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 925.00 | | | 26 925.00 |
VB T. V. A. | 20 244.00 | | | 20 244.00 |
VC Groupe et associés | 26 345.00 | | | 26 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 734.00 | | | 71 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 867.00 | 353 755.00 | 112.00 | 353 867.00 |
VW T.V.A. | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 374.00 | 242 374.00 | | 242 374.00 |