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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 164.00 | 34 173.00 | 3 990.00 | 38 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 446.00 | 101 826.00 | 99 620.00 | 201 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 029.00 | 142 184.00 | 162 845.00 | 305 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 254.00 | 12 455.00 | 333 799.00 | 346 254.00 |
BZ Autres créances | 146 517.00 | | 146 517.00 | 146 517.00 |
CF Disponibilités | 119 749.00 | | 119 749.00 | 119 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 860.00 | | 22 860.00 | 22 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 401.00 | 12 455.00 | 628 945.00 | 641 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 431.00 | 154 640.00 | 791 791.00 | 946 431.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 346 579.00 | | | 346 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 469.00 | | | 124 469.00 |
DL TOTAL (I) | 484 464.00 | | | 484 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 132.00 | | | 39 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 625.00 | | | 80 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 774.00 | | | 98 774.00 |
EA Autres dettes | 79 512.00 | | | 79 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 327.00 | | | 307 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 791.00 | | | 791 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 240.00 | | | 298 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | | | 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 818.00 | | 251 551.00 | 234 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 339.00 | 305 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 339.00 | 239 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 185.00 | | | 56 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 399.00 | | 251 551.00 | 169 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 667.00 | 26 020.00 | 10 503.00 | 126 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 076.00 | 109.00 | | 6 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 591.00 | 25 911.00 | 10 503.00 | 120 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 626.00 | 80 626.00 | | 80 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 646.00 | 118 646.00 | | 118 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 346 255.00 | 346 255.00 | | 346 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VP Divers | 146 518.00 | 146 518.00 | | 146 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 775.00 | 98 775.00 | | 98 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 745.00 | 515 633.00 | 113.00 | 515 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 241.00 | 298 241.00 | | 298 241.00 |