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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 479.00 | 35 448.00 | 4 031.00 | 39 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 913.00 | 122 755.00 | 87 158.00 | 209 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 228.00 | 161 207.00 | 151 020.00 | 312 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 541.00 | 23 927.00 | 287 613.00 | 311 541.00 |
BZ Autres créances | 137 615.00 | | 137 615.00 | 137 615.00 |
CF Disponibilités | 312 719.00 | | 312 719.00 | 312 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 242.00 | | 23 242.00 | 23 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 119.00 | 23 927.00 | 762 191.00 | 786 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 347.00 | 185 135.00 | 913 212.00 | 1 098 347.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 471 048.00 | | | 471 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 157.00 | | | 159 157.00 |
DL TOTAL (I) | 643 621.00 | | | 643 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | | | 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 905.00 | | | 57 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 415.00 | | | 20 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 854.00 | | | 59 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 024.00 | | | 123 024.00 |
EA Autres dettes | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 591.00 | | | 269 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 212.00 | | | 913 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 175.00 | | | 249 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | | | 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 030.00 | | 65 421.00 | 305 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 222.00 | 312 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 180.00 | 53 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 042.00 | 249 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 185.00 | | | 56 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 610.00 | | 64 825.00 | 239 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 235.00 | | 596.00 | 9 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 184.00 | 26 340.00 | 7 317.00 | 142 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 185.00 | | 3 180.00 | 6 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 000.00 | 26 340.00 | 4 137.00 | 136 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 855.00 | 59 855.00 | | 59 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 024.00 | 123 024.00 | | 123 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
UX Autres créances clients | 311 541.00 | 311 541.00 | | 311 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VI Groupe et associés | 57 905.00 | 57 905.00 | | 57 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 616.00 | 137 616.00 | | 137 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 243.00 | 23 243.00 | | 23 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 108.00 | 472 400.00 | 709.00 | 473 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 175.00 | 249 175.00 | | 249 175.00 |