| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 015 851.00 | 74 549 896.00 | 465 955.00 | 75 015 851.00 |
AH Fonds commercial | 21 202 189.00 | 602 486.00 | 20 599 702.00 | 21 202 189.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 733 202.00 | | 1 733 202.00 | 1 733 202.00 |
AN Terrains | 21 721 358.00 | 3 377 207.00 | 18 344 150.00 | 21 721 358.00 |
AP Constructions | 103 979 181.00 | 30 018 298.00 | 73 960 883.00 | 103 979 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 762 340.00 | 51 523 051.00 | 80 239 289.00 | 131 762 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 597 094.00 | 4 953 523.00 | 2 643 571.00 | 7 597 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 745 603.00 | | 15 745 603.00 | 15 745 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
BF Prêts | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 957.00 | | 140 957.00 | 140 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 951 058.00 | 165 024 464.00 | 213 926 594.00 | 378 951 058.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 647 844.00 | 62 821.00 | 585 022.00 | 647 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 383.00 | | 90 383.00 | 90 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 884 990.00 | 402 857.00 | 60 482 133.00 | 60 884 990.00 |
BZ Autres créances | 17 552 363.00 | | 17 552 363.00 | 17 552 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 032 964.00 | | 3 032 964.00 | 3 032 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 653.00 | | 135 653.00 | 135 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 344 197.00 | 465 678.00 | 101 878 518.00 | 102 344 197.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 104 367.00 | | 104 367.00 | 104 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 399 623.00 | 165 490 143.00 | 315 909 479.00 | 481 399 623.00 |
CU Autres participations | 45 649.00 | | 45 649.00 | 45 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 022 368.00 | 35 022 368.00 | | 35 022 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 032 892.00 | 67 032 892.00 | | 67 032 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 502 237.00 | 3 502 237.00 | | 3 502 237.00 |
DG Autres réserves | 641 613.00 | 641 613.00 | | 641 613.00 |
DH Report à nouveau | 48 012 188.00 | 49 247 926.00 | | 48 012 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 387 814.00 | -1 235 738.00 | | 2 387 814.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 149.00 | | |
DK Provisions réglementées | 45 241 297.00 | 36 450 060.00 | | 45 241 297.00 |
DL TOTAL (I) | 201 840 411.00 | 190 661 509.00 | | 201 840 411.00 |
DP Provisions pour risques | 774 041.00 | 1 176 237.00 | | 774 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 233 740.00 | 15 916 287.00 | | 8 233 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 007 781.00 | 17 092 524.00 | | 9 007 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 775 674.00 | 79 057 973.00 | | 64 775 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 391 656.00 | 28 598 949.00 | | 26 391 656.00 |
EA Autres dettes | 13 852 343.00 | 20 117 721.00 | | 13 852 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 025 796.00 | 127 779 217.00 | | 105 025 796.00 |
ED (V) | 35 490.00 | 28 920.00 | | 35 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 909 479.00 | 335 562 171.00 | | 315 909 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 019 673.00 | 127 779 218.00 | | 105 019 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 797 180.00 | 135 785.00 | 130 932 965.00 | 130 797 180.00 |
FG Production vendue services | | 117 167 250.00 | 117 167 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 797 180.00 | 117 303 035.00 | 248 100 215.00 | 130 797 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 432 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 353 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 900 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 925 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 056 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 780 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 618 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 777 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 424 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 709 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 452 377.00 | |
GE Autres charges | | | 8 033 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 844 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 055 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 929.00 | |
GN Différences positives de change | | | 348 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439 337.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349 248.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 415 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 626 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 4 353 837.00 | 4 940 904.00 | | 4 353 837.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 899 644.00 | 1 964 566.00 | | 1 899 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 216 761.00 | 746 206.00 | | 1 216 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 357.00 | 80 945.00 | | 8 357.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 533 524.00 | 843 109.00 | | 1 533 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 758 643.00 | 1 670 261.00 | | 2 758 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 562 757.00 | 417 195.00 | | 562 757.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 280 812.00 | 13 321 151.00 | | 10 280 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 843 569.00 | 13 742 346.00 | | 10 843 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 084 926.00 | -12 072 085.00 | | -8 084 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -846 603.00 | -2 707 022.00 | | -846 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 098 421.00 | 296 875 266.00 | | 265 098 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 710 608.00 | 298 111 004.00 | | 262 710 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 387 812.00 | -1 235 738.00 | | 2 387 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 548 059.00 | | 95 531 033.00 | 364 548 059.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70 001 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 076 915.00 | 194 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 020.00 | 81 126 014.00 | 378 951 058.00 | 2 020.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 020.00 | 5 692.00 | 97 951 243.00 | 2 020.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 043 407.00 | 280 805 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 209 812.00 | | 1 749 142.00 | 96 209 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 070 223.00 | | 23 778 762.00 | 268 070 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 023.00 | | 70 003 127.00 | 268 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 538 442.00 | 14 709 584.00 | 3 381 986.00 | 153 538 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 039 811.00 | 118 263.00 | 5 692.00 | 75 039 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 498 630.00 | 14 591 320.00 | 3 376 294.00 | 78 498 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 450 060.00 | 10 280 812.00 | 1 489 575.00 | 36 450 060.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 092 524.00 | 1 352 134.00 | 9 436 877.00 | 17 092 524.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 202 373.00 | | 43 949.00 | 202 373.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 881.00 | | 8 059.00 | 70 881.00 |
6T Sur comptes clients | 424 689.00 | 32 685.00 | 54 517.00 | 424 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 697 943.00 | 32 685.00 | 106 525.00 | 697 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 240 528.00 | 11 665 631.00 | 11 032 977.00 | 54 240 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 280 452.00 | 9 476 493.00 | |
UG ‐ Financières | | 104 367.00 | 66 929.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 280 812.00 | 1 469 575.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 775 674.00 | 64 775 674.00 | | 64 775 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 067 312.00 | 16 067 312.00 | | 16 067 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 454 253.00 | 6 454 253.00 | | 6 454 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 852 343.00 | 13 852 343.00 | | 13 852 343.00 |
UP Prêts | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 957.00 | | | 140 957.00 |
UX Autres créances clients | 60 473 160.00 | | | 60 473 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264 353.00 | | | 264 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 411 830.00 | | | 411 830.00 |
VB T. V. A. | 4 614 426.00 | | | 4 614 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000 000.00 | | | 28 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 000 000.00 | | | 28 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 377 003.00 | | | 12 377 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 563 870.00 | 3 563 870.00 | | 3 563 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 561.00 | | | 296 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 653.00 | | | 135 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 717 056.00 | 78 161 176.00 | 555 880.00 | 78 717 056.00 |
VW T.V.A. | 306 221.00 | 306 221.00 | | 306 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 024 246.00 | 105 019 673.00 | | 105 024 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 583.00 | 601.00 | | 583.00 |