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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 535 596.00 | 76 797 345.00 | 738 251.00 | 77 535 596.00 |
AH Fonds commercial | 21 049 740.00 | 602 486.00 | 20 447 253.00 | 21 049 740.00 |
AN Terrains | 25 717 140.00 | 7 518 511.00 | 18 198 629.00 | 25 717 140.00 |
AP Constructions | 128 086 140.00 | 43 126 930.00 | 84 959 210.00 | 128 086 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 364 814.00 | 92 005 071.00 | 89 359 742.00 | 181 364 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 535 103.00 | 7 572 403.00 | 3 962 700.00 | 11 535 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 502 620.00 | | 8 502 620.00 | 8 502 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 571.00 | | 73 571.00 | 73 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 869 264.00 | 227 622 748.00 | 226 246 515.00 | 453 869 264.00 |
BT Marchandises | 311 654.00 | 11 146.00 | 300 507.00 | 311 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 657.00 | | 74 657.00 | 74 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 200 240.00 | 88 629.00 | 39 111 611.00 | 39 200 240.00 |
BZ Autres créances | 36 049 432.00 | | 36 049 432.00 | 36 049 432.00 |
CF Disponibilités | 13 619 935.00 | | 13 619 935.00 | 13 619 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 097.00 | | 98 097.00 | 98 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 354 016.00 | 99 775.00 | 89 254 240.00 | 89 354 016.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 223 349.00 | 227 722 524.00 | 315 500 825.00 | 543 223 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 022 368.00 | 35 022 368.00 | | 35 022 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 032 892.00 | 67 032 892.00 | | 67 032 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 502 237.00 | 3 502 237.00 | | 3 502 237.00 |
DG Autres réserves | 641 613.00 | 641 613.00 | | 641 613.00 |
DH Report à nouveau | 72 061 442.00 | 65 690 926.00 | | 72 061 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 117 450.00 | 6 370 516.00 | | 11 117 450.00 |
DK Provisions réglementées | 65 942 571.00 | 61 051 090.00 | | 65 942 571.00 |
DL TOTAL (I) | 255 320 575.00 | 239 311 644.00 | | 255 320 575.00 |
DP Provisions pour risques | 3 332 201.00 | 9 431 206.00 | | 3 332 201.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 987 804.00 | 8 756 971.00 | | 8 987 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 320 005.00 | 18 188 177.00 | | 12 320 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 178.00 | | | 939 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 807.00 | 121.00 | | 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 594 463.00 | 39 230 142.00 | | 21 594 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 612 104.00 | 19 708 665.00 | | 18 612 104.00 |
EA Autres dettes | 6 701 592.00 | 6 719 070.00 | | 6 701 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 852 719.00 | 65 662 572.00 | | 47 852 719.00 |
ED (V) | 7 524.00 | 63 067.00 | | 7 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 500 825.00 | 323 225 461.00 | | 315 500 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 847 338.00 | 65 657 999.00 | | 47 847 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 362 180.00 | 120 667.00 | 86 482 847.00 | 86 362 180.00 |
FG Production vendue services | 923 523.00 | 151 309 572.00 | 152 233 095.00 | 923 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 285 703.00 | 151 430 239.00 | 238 715 943.00 | 87 285 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 719 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 726 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 185 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 861 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 183 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 094 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 423 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 277 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 127 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 716 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 568 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 282 756.00 | |
GE Autres charges | | | 20 078 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 697 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 487 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 991.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 98 457.00 | |
GN Différences positives de change | | | 556 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672 267.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 605.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 796 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 114 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1 619 968.00 | 2 036 652.00 | | 1 619 968.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 694 412.00 | 1 198 105.00 | | 694 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 536 410.00 | 8 228 835.00 | | 536 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 692 289.00 | 685 849.00 | | 692 289.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 869 933.00 | 7 765 861.00 | | 11 869 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 098 633.00 | 16 680 545.00 | | 13 098 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 104 436.00 | 3 408 400.00 | | 6 104 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 447 746.00 | 2 105 807.00 | | 447 746.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 900 960.00 | 16 056 210.00 | | 10 900 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 453 143.00 | 21 570 418.00 | | 17 453 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 354 509.00 | -4 889 873.00 | | -4 354 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 357 358.00 | 1 819 392.00 | | -5 357 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 956 198.00 | 276 967 087.00 | | 257 956 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 838 748.00 | 270 596 572.00 | | 246 838 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 117 449.00 | 6 370 515.00 | | 11 117 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 014 000.00 | 3 900 700.00 | 10 095 600.00 | 18 014 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 014 000.00 | 3 900 700.00 | 10 095 600.00 | 18 014 000.00 |