| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 203 081.00 | 75 066 993.00 | 2 136 088.00 | 77 203 081.00 |
AH Fonds commercial | 21 202 189.00 | 602 486.00 | 20 599 702.00 | 21 202 189.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 515.00 | | 74 515.00 | 74 515.00 |
AN Terrains | 24 057 951.00 | 4 967 427.00 | 19 090 523.00 | 24 057 951.00 |
AP Constructions | 109 264 612.00 | 31 621 980.00 | 77 642 632.00 | 109 264 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 421 592.00 | 61 030 736.00 | 80 390 856.00 | 141 421 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 671 903.00 | 5 909 403.00 | 3 762 500.00 | 9 671 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 321 405.00 | | 12 321 405.00 | 12 321 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 163 739.00 | | 163 739.00 | 163 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 431 498.00 | 179 199 027.00 | 216 232 471.00 | 395 431 498.00 |
BT Marchandises | 672 803.00 | 62 615.00 | 610 188.00 | 672 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 904.00 | | 160 904.00 | 160 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 353 945.00 | 387 058.00 | 60 966 886.00 | 61 353 945.00 |
BZ Autres créances | 20 013 524.00 | | 20 013 524.00 | 20 013 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 355 984.00 | | 1 355 984.00 | 1 355 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 858.00 | | 123 858.00 | 123 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 681 018.00 | 449 673.00 | 83 231 344.00 | 83 681 018.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 126.00 | | 39 126.00 | 39 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 151 642.00 | 179 648 701.00 | 299 502 941.00 | 479 151 642.00 |
CU Autres participations | 45 971.00 | | 45 971.00 | 45 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 022 368.00 | 35 022 368.00 | | 35 022 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 032 892.00 | 67 032 892.00 | | 67 032 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 502 237.00 | 3 502 237.00 | | 3 502 237.00 |
DG Autres réserves | 641 613.00 | 641 613.00 | | 641 613.00 |
DH Report à nouveau | 50 400 002.00 | 48 012 188.00 | | 50 400 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 528 806.00 | 2 387 814.00 | | 7 528 806.00 |
DK Provisions réglementées | 51 976 677.00 | 45 241 297.00 | | 51 976 677.00 |
DL TOTAL (I) | 216 104 597.00 | 201 840 411.00 | | 216 104 597.00 |
DP Provisions pour risques | 5 317 075.00 | 774 041.00 | | 5 317 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 935 229.00 | 8 233 740.00 | | 8 935 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 252 304.00 | 9 007 781.00 | | 14 252 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 548.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 730 514.00 | 64 775 674.00 | | 40 730 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 229 273.00 | 26 391 656.00 | | 17 229 273.00 |
EA Autres dettes | 11 144 724.00 | 13 852 343.00 | | 11 144 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 109 084.00 | 105 025 796.00 | | 69 109 084.00 |
ED (V) | 36 955.00 | 35 490.00 | | 36 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 502 941.00 | 315 909 479.00 | | 299 502 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 104 513.00 | 105 019 673.00 | | 69 104 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 209 201.00 | 323 128.00 | 124 532 329.00 | 124 209 201.00 |
FG Production vendue services | 418 862.00 | 138 356 180.00 | 138 775 042.00 | 418 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 628 063.00 | 138 679 308.00 | 263 307 371.00 | 124 628 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 032 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 212 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 566 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 768 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 410 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 434 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 343 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 974 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 434 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 120 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 100 219.00 | |
GE Autres charges | | | 7 935 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 509 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 057 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 104 367.00 | |
GN Différences positives de change | | | 289 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305 032.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 557 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 549 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3 212 911.00 | 4 353 837.00 | | 3 212 911.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 527 616.00 | 1 899 644.00 | | 2 527 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 576 783.00 | 1 216 761.00 | | 4 576 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 812 953.00 | 8 357.00 | | 812 953.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 542 026.00 | 1 533 524.00 | | 4 542 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 931 762.00 | 2 758 643.00 | | 9 931 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438 474.00 | | | 438 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 630 118.00 | 562 757.00 | | 630 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 350 954.00 | 10 280 812.00 | | 16 350 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 419 546.00 | 10 843 569.00 | | 17 419 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 487 783.00 | -8 084 926.00 | | -7 487 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 466 941.00 | -846 603.00 | | -3 466 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 892 732.00 | 265 098 421.00 | | 277 892 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 363 926.00 | 262 710 608.00 | | 270 363 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 528 805.00 | 2 387 812.00 | | 7 528 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 951 058.00 | | 45 051 490.00 | 378 951 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 007 748.00 | 214 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 574 050.00 | 395 431 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 658 688.00 | 98 479 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 904 615.00 | 296 737 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 961 243.00 | | 2 187 230.00 | 97 961 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 805 579.00 | | 22 836 500.00 | 280 805 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 235.00 | | 10 027 759.00 | 194 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 866 040.00 | 16 120 804.00 | 2 804 789.00 | 164 866 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 152 383.00 | 517 096.00 | | 75 152 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 713 657.00 | 15 603 708.00 | 2 804 789.00 | 89 713 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 241 297.00 | 11 235 200.00 | 4 489 820.00 | 45 241 297.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 007 781.00 | 6 354 340.00 | 1 109 823.00 | 9 007 781.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 158 424.00 | 900 754.00 | 42 206.00 | 158 424.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 621.00 | | 206.00 | 62 621.00 |
6T Sur comptes clients | 402 857.00 | 10 857.00 | 26 655.00 | 402 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 624 102.00 | 911 611.00 | 69 068.00 | 624 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 873 181.00 | 18 501 157.00 | 5 678 711.00 | 54 873 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 111 111.00 | 1 032 353.00 | |
UG ‐ Financières | | 39 126.00 | 104 367.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 350 920.00 | 4 542 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 730 514.00 | 40 730 514.00 | | 40 730 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 513 392.00 | 8 513 392.00 | | 8 513 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 163 946.00 | 5 163 946.00 | | 5 163 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 144 726.00 | 11 144 726.00 | | 11 144 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 739.00 | | 163 739.00 | 163 739.00 |
UX Autres créances clients | 60 958 175.00 | 60 958 175.00 | | 60 958 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297 774.00 | 267 774.00 | | 297 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 395 769.00 | | 396 769.00 | 395 769.00 |
VB T. V. A. | 4 477 288.00 | 4 477 288.00 | | 4 477 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 597 633.00 | 14 567 033.00 | | 14 597 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 371 063.00 | 3 371 063.00 | | 3 371 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670 528.00 | 70 528.00 | | 670 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 858.00 | 123 858.00 | | 123 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 655 064.00 | 81 095 556.00 | 559 508.00 | 81 655 064.00 |
VW T.V.A. | 180 870.00 | 180 870.00 | | 180 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 109 086.00 | 69 104 513.00 | | 69 109 086.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 565.00 | | | 565.00 |