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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
AP Constructions | 28 722.00 | 6 328.00 | 22 394.00 | 28 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 754.00 | 37 252.00 | 14 502.00 | 51 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 971.00 | 84 303.00 | 68 668.00 | 152 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 152.00 | 129 968.00 | 119 183.00 | 249 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 576.00 | | 69 576.00 | 69 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 776.00 | 88 190.00 | 761 586.00 | 849 776.00 |
BZ Autres créances | 102 913.00 | | 102 913.00 | 102 913.00 |
CF Disponibilités | 96 118.00 | | 96 118.00 | 96 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 090.00 | | 16 090.00 | 16 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 472.00 | 88 190.00 | 1 046 282.00 | 1 134 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 624.00 | 218 158.00 | 1 165 466.00 | 1 383 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 191 900.00 | | | 191 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 405.00 | | | 156 405.00 |
DL TOTAL (I) | 359 305.00 | | | 359 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 380.00 | | | 144 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 721.00 | | | 213 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 878.00 | | | 225 878.00 |
EA Autres dettes | 86 391.00 | | | 86 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 991.00 | | | 94 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 161.00 | | | 806 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 466.00 | | | 1 165 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 928.00 | | | 784 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | | | 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 526.00 | 86 965.00 | 15 301.00 | 16 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 526.00 | 86 965.00 | 15 301.00 | 16 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 526.00 | 86 965.00 | 15 301.00 | 16 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 380.00 | 144 380.00 | | 144 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 721.00 | 213 721.00 | | 213 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 391.00 | 86 391.00 | | 86 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 991.00 | 94 991.00 | | 94 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 800.00 | 19 566.00 | 21 233.00 | 40 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 878.00 | 225 878.00 | | 225 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 399.00 | 968 779.00 | 13 620.00 | 982 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 161.00 | 784 928.00 | 21 233.00 | 806 161.00 |