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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 181.00 | 10 453.00 | 5 728.00 | 16 181.00 |
AP Constructions | 28 722.00 | 12 073.00 | 16 649.00 | 28 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 915.00 | 47 837.00 | 19 078.00 | 66 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 793.00 | 119 154.00 | 110 639.00 | 229 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 231.00 | 189 517.00 | 165 714.00 | 355 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 568.00 | | 128 568.00 | 128 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 735.00 | 4 860.00 | 894 875.00 | 899 735.00 |
BZ Autres créances | 101 931.00 | | 101 931.00 | 101 931.00 |
CF Disponibilités | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 771.00 | 4 860.00 | 1 147 911.00 | 1 152 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 002.00 | 194 377.00 | 1 313 625.00 | 1 508 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 252 151.00 | | | 252 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 764.00 | | | 81 764.00 |
DL TOTAL (I) | 344 915.00 | | | 344 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 129.00 | | | 46 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 180.00 | | | 179 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 512.00 | | | 467 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 795.00 | | | 263 795.00 |
EA Autres dettes | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 710.00 | | | 968 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 625.00 | | | 1 313 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 710.00 | | | 968 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | | | 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 029.00 | 66 986.00 | 1 498.00 | 124 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 589.00 | 4 864.00 | | 5 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 440.00 | 62 123.00 | 1 498.00 | 118 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 2 412.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 636.00 | | 7 776.00 | 12 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 636.00 | | 7 776.00 | 12 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 180.00 | 179 180.00 | | 179 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 512.00 | 467 512.00 | | 467 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 795.00 | 263 795.00 | | 263 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 129.00 | 34 677.00 | 11 452.00 | 46 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 257.00 | 1 012 637.00 | 13 620.00 | 1 026 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 710.00 | 957 258.00 | 11 452.00 | 968 710.00 |