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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
AP Constructions | 30 262.00 | 17 849.00 | 12 413.00 | 30 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 387.00 | 53 675.00 | 23 712.00 | 77 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 793.00 | 165 107.00 | 110 686.00 | 275 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 653.00 | 251 221.00 | 160 432.00 | 411 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 488.00 | | 265 488.00 | 265 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 105.00 | | 746 105.00 | 746 105.00 |
BZ Autres créances | 129 261.00 | | 129 261.00 | 129 261.00 |
CF Disponibilités | 376 674.00 | | 376 674.00 | 376 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 162.00 | | 1 520 162.00 | 1 520 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 815.00 | 251 221.00 | 1 680 594.00 | 1 931 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 365 268.00 | | | 365 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 126.00 | | | 85 126.00 |
DL TOTAL (I) | 461 394.00 | | | 461 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 064.00 | | | 327 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 855.00 | | | 50 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 429.00 | | | 114 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 995.00 | | | 439 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 581.00 | | | 278 581.00 |
EA Autres dettes | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 200.00 | | | 1 219 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 594.00 | | | 1 680 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 825.00 | | | 978 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 739.00 | 63 537.00 | 57 055.00 | 244 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 316.00 | 865.00 | 1 590.00 | 15 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 423.00 | 62 672.00 | 55 465.00 | 229 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 855.00 | 50 855.00 | | 50 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 995.00 | 439 995.00 | | 439 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 581.00 | 278 581.00 | | 278 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 064.00 | 86 689.00 | 240 375.00 | 327 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878 001.00 | 878 001.00 | | 878 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 621.00 | 878 001.00 | 13 620.00 | 891 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 771.00 | 864 396.00 | 240 375.00 | 1 104 771.00 |