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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 799.00 | 369.00 | 3 430.00 | 3 799.00 |
028 Immobilisations corporelles | 230 997.00 | 209 735.00 | 21 262.00 | 230 997.00 |
040 Immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 920.00 | 210 104.00 | 40 816.00 | 250 920.00 |
060 Stock marchandises | 18 230.00 | | 18 230.00 | 18 230.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
072 Créances – Autres | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
084 Disponibilités | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 811.00 | | 39 811.00 | 39 811.00 |
110 Total général Actif | 290 731.00 | 210 104.00 | 80 627.00 | 290 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216 574.00 | 209 286.00 | | 216 574.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 402.00 | | | 402.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 004.00 | 1 000.00 | | 2 004.00 |
230 Autres produits | 6 046.00 | 1 714.00 | | 6 046.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 026.00 | 212 000.00 | | 225 026.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 686.00 | 61 744.00 | | 58 686.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 879.00 | -104.00 | | 2 879.00 |
242 Autres charges externes. | 49 193.00 | 45 818.00 | | 49 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 816.00 | 1 206.00 | | 1 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 102.00 | 81 621.00 | | 92 102.00 |
252 Charges sociales | 5 085.00 | 6 851.00 | | 5 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 194.00 | 15 008.00 | | 11 194.00 |
262 Autres charges | 474.00 | 479.00 | | 474.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 429.00 | 212 623.00 | | 221 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 597.00 | -623.00 | | 3 597.00 |
280 Produits financiers | 138.00 | | | 138.00 |
294 Charges financières | 1 107.00 | 1 043.00 | | 1 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 342.00 | | | 342.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -937.00 | -3 324.00 | | -937.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 224.00 | 1 658.00 | | 3 224.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 857.00 | | | 277 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 287.00 | | | 35 287.00 |