| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 799.00 | 369.00 | 3 430.00 | 3 799.00 |
028 Immobilisations corporelles | 252 490.00 | 216 755.00 | 35 735.00 | 252 490.00 |
040 Immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 413.00 | 217 124.00 | 55 289.00 | 272 413.00 |
060 Stock marchandises | 20 648.00 | | 20 648.00 | 20 648.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
072 Créances – Autres | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
084 Disponibilités | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 648.00 | | 43 648.00 | 43 648.00 |
110 Total général Actif | 316 060.00 | 217 124.00 | 98 936.00 | 316 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 699.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 151.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 073.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 355.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 963.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 094.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 231 791.00 | 216 574.00 | | 231 791.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126.00 | 402.00 | | 126.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 372.00 | 2 004.00 | | 4 372.00 |
230 Autres produits | 7 177.00 | 6 046.00 | | 7 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 466.00 | 225 026.00 | | 243 466.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 044.00 | 58 686.00 | | 70 044.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 418.00 | 2 879.00 | | -2 418.00 |
242 Autres charges externes. | 53 401.00 | 49 193.00 | | 53 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 049.00 | 1 816.00 | | 2 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 537.00 | 92 102.00 | | 100 537.00 |
252 Charges sociales | 5 150.00 | 5 085.00 | | 5 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 491.00 | 11 194.00 | | 8 491.00 |
262 Autres charges | 524.00 | 474.00 | | 524.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 778.00 | 221 429.00 | | 237 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 689.00 | 3 597.00 | | 5 689.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | 138.00 | | 96.00 |
290 Produits exceptionnels | 114.00 | | | 114.00 |
294 Charges financières | 995.00 | 1 107.00 | | 995.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 342.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -796.00 | -937.00 | | -796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 699.00 | 3 224.00 | | 5 699.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 920.00 | | | 250 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 963.00 | | | 22 963.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |