| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 799.00 | 369.00 | 3 430.00 | 3 799.00 |
AP Constructions | 88 177.00 | 84 766.00 | 3 411.00 | 88 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 340.00 | 80 045.00 | 38 295.00 | 118 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 780.00 | 50 286.00 | 2 494.00 | 52 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 220.00 | 215 467.00 | 63 753.00 | 279 220.00 |
BT Marchandises | 20 954.00 | | 20 954.00 | 20 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BZ Autres créances | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
CF Disponibilités | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 206.00 | | 43 206.00 | 43 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 427.00 | 215 467.00 | 106 960.00 | 322 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 34 575.00 | 28 876.00 | | 34 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141.00 | 5 699.00 | | 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 862.00 | 6 106.00 | | 4 862.00 |
DL TOTAL (I) | 48 049.00 | 49 151.00 | | 48 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 323.00 | 20 046.00 | | 27 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 986.00 | 12 073.00 | | 7 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 600.00 | 10 534.00 | | 14 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 771.00 | 6 282.00 | | 7 771.00 |
EA Autres dettes | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 911.00 | 49 785.00 | | 58 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 960.00 | 98 936.00 | | 106 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 255 224.00 | |
FD Production vendue biens | | | 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 255 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 473.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 244.00 | 114.00 | | 1 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 195.00 | 114.00 | | 1 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -148.00 | -796.00 | | -148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 002.00 | 243 676.00 | | 267 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 862.00 | 237 977.00 | | 266 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141.00 | 5 699.00 | | 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 413.00 | | 20 986.00 | 272 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 179.00 | 279 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 179.00 | 259 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 490.00 | | 20 986.00 | 252 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 124.00 | 12 473.00 | 14 130.00 | 217 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 755.00 | 12 472.00 | 14 130.00 | 216 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 323.00 | 12 200.00 | 15 123.00 | 27 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 127.00 | 11 003.00 | 124.00 | 11 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 911.00 | 43 788.00 | 15 123.00 | 58 911.00 |