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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 186.00 | 20 241.00 | 6 946.00 | 27 186.00 |
040 Immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 777.00 | 20 450.00 | 27 326.00 | 47 777.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
072 Créances – Autres | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
084 Disponibilités | 15 710.00 | | 15 710.00 | 15 710.00 |
092 Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 669.00 | | 58 669.00 | 58 669.00 |
110 Total général Actif | 106 446.00 | 20 450.00 | 85 995.00 | 106 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 957.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 031.00 | | | 133 031.00 |
222 Production stockée | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
230 Autres produits | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 075.00 | | | 160 075.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 924.00 | | | 55 924.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 37 742.00 | | | 37 742.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 752.00 | | | 752.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 752.00 | | | 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 365.00 | | | 33 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
262 Autres charges | 487.00 | | | 487.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 862.00 | | | 133 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 213.00 | | | 26 213.00 |
290 Produits exceptionnels | 581.00 | | | 581.00 |
294 Charges financières | 315.00 | | | 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 056.00 | | | 25 056.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 330.00 | | | 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 900.00 | | | 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 57.00 | | | 57.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 577.00 | | | 66 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 957.00 | | | 19 957.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 701.00 | | | 19 701.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 287.00 | | | -6 287.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 558.00 | | | 558.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 558.00 | | | 558.00 |