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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 815.00 | 27 156.00 | 13 659.00 | 40 815.00 |
040 Immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 405.00 | 27 366.00 | 34 040.00 | 61 405.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 43 149.00 | | 43 149.00 | 43 149.00 |
092 Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 161.00 | | 54 161.00 | 54 161.00 |
110 Total général Actif | 115 567.00 | 27 366.00 | 88 201.00 | 115 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 616.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 725.00 | 103 003.00 | | 102 725.00 |
222 Production stockée | 4 541.00 | -10 668.00 | | 4 541.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 77.00 | 3 822.00 | | 77.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 344.00 | 96 157.00 | | 115 344.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 108.00 | 42 921.00 | | 46 108.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 141.00 | -4 500.00 | | 2 141.00 |
242 Autres charges externes. | 26 426.00 | 27 035.00 | | 26 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 652.00 | | | 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 652.00 | 651.00 | | 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 201.00 | 22 956.00 | | 30 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 344.00 | 5 518.00 | | 5 344.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 880.00 | 94 584.00 | | 110 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 464.00 | 1 573.00 | | 4 464.00 |
294 Charges financières | 173.00 | 184.00 | | 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 290.00 | 1 389.00 | | 4 290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 555.00 | | | 60 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 850.00 | | | 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 107.00 | | | 12 107.00 |