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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 270.00 | 24 619.00 | 4 651.00 | 29 270.00 |
040 Immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 860.00 | 24 829.00 | 25 031.00 | 49 860.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 478.00 | | 31 478.00 | 31 478.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
072 Créances – Autres | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
084 Disponibilités | 22 461.00 | | 22 461.00 | 22 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 853.00 | | 57 853.00 | 57 853.00 |
110 Total général Actif | 107 713.00 | 24 829.00 | 82 885.00 | 107 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 878.00 | 80 848.00 | | 119 878.00 |
222 Production stockée | -11 720.00 | -280.00 | | -11 720.00 |
230 Autres produits | 2 829.00 | 3.00 | | 2 829.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 987.00 | 80 571.00 | | 110 987.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 849.00 | 31 151.00 | | 53 849.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 478.00 | -2 500.00 | | -5 478.00 |
242 Autres charges externes. | 30 136.00 | 18 186.00 | | 30 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 773.00 | | | 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 773.00 | 761.00 | | 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 487.00 | 26 542.00 | | 27 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 378.00 | 4 351.00 | | 4 378.00 |
262 Autres charges | 1 427.00 | 210.00 | | 1 427.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 572.00 | 78 702.00 | | 112 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 585.00 | 1 869.00 | | -1 585.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
294 Charges financières | 146.00 | 223.00 | | 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 393.00 | 247.00 | | 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 227.00 | 1 398.00 | | 2 227.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 777.00 | | | 47 777.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 279.00 | | | 14 279.00 |