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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 850.00 | 79 717.00 | 2 133.00 | 81 850.00 |
040 Immobilisations financières | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 130.00 | 80 707.00 | 3 422.00 | 84 130.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
072 Créances – Autres | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 119 196.00 | | 119 196.00 | 119 196.00 |
084 Disponibilités | 79 024.00 | | 79 024.00 | 79 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 692.00 | | 203 692.00 | 203 692.00 |
110 Total général Actif | 287 822.00 | 80 707.00 | 207 115.00 | 287 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 686.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 269.00 | |
132 Autres réserves | | | 156 192.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 256.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 391.00 | 24 532.00 | | 9 391.00 |
230 Autres produits | 1 821.00 | 1 775.00 | | 1 821.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 212.00 | 26 308.00 | | 11 212.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 444.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 660.00 | 1 560.00 | | 660.00 |
242 Autres charges externes. | 9 299.00 | 11 865.00 | | 9 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 273.00 | 3 267.00 | | 3 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 134.00 | 3 827.00 | | 2 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 366.00 | 22 962.00 | | 15 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 154.00 | 3 346.00 | | -4 154.00 |
280 Produits financiers | 2 299.00 | 2 270.00 | | 2 299.00 |
294 Charges financières | 283.00 | 341.00 | | 283.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | 1 547.00 | | 1 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 255.00 | 3 727.00 | | -3 255.00 |