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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 850.00 | 81 850.00 | | 81 850.00 |
040 Immobilisations financières | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 129.00 | 82 840.00 | 1 289.00 | 84 129.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
072 Créances – Autres | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 207 424.00 | | 207 424.00 | 207 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 375.00 | | 216 375.00 | 216 375.00 |
110 Total général Actif | 300 504.00 | 82 840.00 | 217 664.00 | 300 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 686.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 269.00 | |
132 Autres réserves | | | 156 192.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 664.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 641.00 | 9 905.00 | | 10 641.00 |
230 Autres produits | 2 093.00 | 1 854.00 | | 2 093.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 734.00 | 11 759.00 | | 12 734.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 849.00 | 174.00 | | 1 849.00 |
242 Autres charges externes. | 10 679.00 | 10 725.00 | | 10 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 283.00 | 3 451.00 | | 3 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 2 133.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 15 811.00 | 16 482.00 | | 15 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 077.00 | -4 723.00 | | -3 077.00 |
280 Produits financiers | 22 181.00 | 1 270.00 | | 22 181.00 |
294 Charges financières | 48.00 | 87.00 | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 689.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 137.00 | -4 230.00 | | 8 137.00 |