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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 829.00 | 77 829.00 | | 77 829.00 |
040 Immobilisations financières | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 108.00 | 78 819.00 | 1 289.00 | 80 108.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
084 Disponibilités | 224 682.00 | | 224 682.00 | 224 682.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 265.00 | | 229 265.00 | 229 265.00 |
110 Total général Actif | 309 372.00 | 78 819.00 | 230 554.00 | 309 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 686.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 269.00 | |
132 Autres réserves | | | 156 192.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 554.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 249.00 | 10 641.00 | | 26 249.00 |
230 Autres produits | 1 123.00 | 2 093.00 | | 1 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 372.00 | 12 734.00 | | 27 372.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 417.00 | 1 849.00 | | 1 417.00 |
242 Autres charges externes. | 12 221.00 | 10 679.00 | | 12 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 194.00 | 3 283.00 | | 3 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 832.00 | 15 811.00 | | 16 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 540.00 | -3 077.00 | | 10 540.00 |
280 Produits financiers | | 22 181.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 107.00 | 48.00 | | 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 433.00 | 10 919.00 | | 11 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | | 8 137.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 129.00 | | | 84 129.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |