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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 079.00 | 6 599.00 | 6 480.00 | 13 079.00 |
040 Immobilisations financières | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 945.00 | 6 599.00 | 26 346.00 | 32 945.00 |
060 Stock marchandises | 17 928.00 | | 17 928.00 | 17 928.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
072 Créances – Autres | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
084 Disponibilités | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 226.00 | | 26 226.00 | 26 226.00 |
110 Total général Actif | 59 171.00 | 6 599.00 | 52 572.00 | 59 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 745.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 572.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 98 224.00 | | | 98 224.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 223 242.00 | 247 284.00 | | 223 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 242.00 | 247 284.00 | | 223 242.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 344.00 | 8 336.00 | | 344.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 509.00 | 111 095.00 | | 97 509.00 |
242 Autres charges externes. | 78 243.00 | 78 662.00 | | 78 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 482.00 | 680.00 | | 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 997.00 | 55 469.00 | | 40 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 144.00 | 255 811.00 | | 219 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 098.00 | -8 527.00 | | 4 098.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 305.00 | 1 621.00 | | 1 305.00 |
294 Charges financières | 1 625.00 | 1 268.00 | | 1 625.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 754.00 | -8 174.00 | | 3 754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 945.00 | | | 32 945.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 003.00 | | | 25 003.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |