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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 339.00 | 9 110.00 | 1 229.00 | 10 339.00 |
040 Immobilisations financières | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 868.00 | 9 110.00 | 43 758.00 | 52 868.00 |
060 Stock marchandises | 63 849.00 | | 63 849.00 | 63 849.00 |
072 Créances – Autres | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
084 Disponibilités | 52 316.00 | | 52 316.00 | 52 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 219.00 | | 117 219.00 | 117 219.00 |
110 Total général Actif | 170 087.00 | 9 110.00 | 160 977.00 | 170 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 450 697.00 | 302 126.00 | | 450 697.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 12 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 450 697.00 | 314 126.00 | | 450 697.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 469.00 | -10 568.00 | | -10 469.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 209 615.00 | 143 305.00 | | 209 615.00 |
242 Autres charges externes. | 121 508.00 | 108 270.00 | | 121 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 001.00 | 3 489.00 | | 2 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 400.00 | 57 092.00 | | 61 400.00 |
252 Charges sociales | 29 489.00 | 2 682.00 | | 29 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 034.00 | 1 466.00 | | 1 034.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 578.00 | 305 735.00 | | 414 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 119.00 | 8 391.00 | | 36 119.00 |
290 Produits exceptionnels | 538.00 | 105.00 | | 538.00 |
294 Charges financières | 2 754.00 | 1 817.00 | | 2 754.00 |
300 Charges exceptionnelles | 688.00 | 108.00 | | 688.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 046.00 | 6 571.00 | | 29 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 408.00 | | | 52 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 043.00 | | | 42 043.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 306.00 | | | 13 306.00 |