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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 13 977.00 | 11 714.00 | 2 263.00 | 13 977.00 |
040 Immobilisations financières | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 408.00 | 11 714.00 | 40 693.00 | 52 408.00 |
060 Stock marchandises | 53 380.00 | | 53 380.00 | 53 380.00 |
072 Créances – Autres | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
084 Disponibilités | 23 311.00 | | 23 311.00 | 23 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 527.00 | | 78 527.00 | 78 527.00 |
110 Total général Actif | 130 935.00 | 11 714.00 | 119 220.00 | 130 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 484.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 757.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 302 126.00 | 231 131.00 | | 302 126.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 000.00 | 13 666.00 | | 12 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 126.00 | 244 797.00 | | 314 126.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 568.00 | -17 018.00 | | -10 568.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 305.00 | 122 641.00 | | 143 305.00 |
242 Autres charges externes. | 108 270.00 | 74 067.00 | | 108 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 489.00 | 465.00 | | 3 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 092.00 | 47 214.00 | | 57 092.00 |
252 Charges sociales | 2 682.00 | -494.00 | | 2 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 466.00 | 1 633.00 | | 1 466.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 735.00 | 228 508.00 | | 305 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 391.00 | 16 289.00 | | 8 391.00 |
290 Produits exceptionnels | 105.00 | 1 035.00 | | 105.00 |
294 Charges financières | 1 817.00 | 2 061.00 | | 1 817.00 |
300 Charges exceptionnelles | 108.00 | 25.00 | | 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 235.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 571.00 | 15 002.00 | | 6 571.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 151.00 | | | 36 151.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 064.00 | | | 30 064.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |