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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 446.00 | 4 457.00 | 989.00 | 5 446.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 453.00 | 48 538.00 | 10 915.00 | 59 453.00 |
040 Immobilisations financières | 71 760.00 | | 71 760.00 | 71 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 659.00 | 52 995.00 | 83 664.00 | 136 659.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 115 909.00 | 7 209.00 | 108 701.00 | 115 909.00 |
060 Stock marchandises | 5 511.00 | 896.00 | 4 615.00 | 5 511.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 143 459.00 | | 143 459.00 | 143 459.00 |
072 Créances – Autres | 23 320.00 | | 23 320.00 | 23 320.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
084 Disponibilités | 183 215.00 | | 183 215.00 | 183 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 522 104.00 | 8 105.00 | 514 000.00 | 522 104.00 |
110 Total général Actif | 658 764.00 | 61 100.00 | 597 664.00 | 658 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 311 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 397 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 649.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 35 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 597 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 475.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 949.00 | 25 611.00 | | 25 949.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 174 047.00 | | | 174 047.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 987 012.00 | 956 091.00 | | 987 012.00 |
230 Autres produits | 11 494.00 | 15 212.00 | | 11 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 024 455.00 | 996 914.00 | | 1 024 455.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 841.00 | 15 309.00 | | 10 841.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 299.00 | 836.00 | | 299.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 508 929.00 | 480 252.00 | | 508 929.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 139.00 | 18 320.00 | | -4 139.00 |
242 Autres charges externes. | 158 107.00 | 172 020.00 | | 158 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 633.00 | 8 985.00 | | 8 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 555.00 | 190 806.00 | | 168 555.00 |
252 Charges sociales | 70 978.00 | 77 715.00 | | 70 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 677.00 | 9 349.00 | | 3 677.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 105.00 | 7 810.00 | | 8 105.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 2 532.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 934 009.00 | 983 934.00 | | 934 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | 90 445.00 | 12 980.00 | | 90 445.00 |
280 Produits financiers | 761.00 | 728.00 | | 761.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 583.00 | 2 283.00 | | 4 583.00 |
294 Charges financières | 5.00 | 136.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 232.00 | 1 236.00 | | 3 232.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 467.00 | 14 620.00 | | 77 467.00 |