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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 015.00 | 1 142.00 | 1 873.00 | 3 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 305.00 | 6 215.00 | 1 090.00 | 7 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 724.00 | 48 552.00 | 4 173.00 | 52 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142 440.00 | | 142 440.00 | 142 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 900.00 | 55 909.00 | 154 991.00 | 210 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 255.00 | 10 695.00 | 211 560.00 | 222 255.00 |
BT Marchandises | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 412.00 | 575.00 | 132 837.00 | 133 412.00 |
BZ Autres créances | 13 582.00 | | 13 582.00 | 13 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 002.00 | | 109 002.00 | 109 002.00 |
CF Disponibilités | 338 500.00 | | 338 500.00 | 338 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 510.00 | 11 269.00 | 818 241.00 | 829 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 410.00 | 67 178.00 | 973 232.00 | 1 040 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 883.00 | 13 304.00 | | 18 883.00 |
DG Autres réserves | 461 145.00 | 375 152.00 | | 461 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 488.00 | 111 572.00 | | 119 488.00 |
DL TOTAL (I) | 799 515.00 | 700 027.00 | | 799 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444.00 | 422.00 | | 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 772.00 | 98 643.00 | | 129 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 241.00 | 44 682.00 | | 34 241.00 |
EA Autres dettes | 9 234.00 | 7 691.00 | | 9 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 716.00 | 155 542.00 | | 173 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 232.00 | 855 570.00 | | 973 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 716.00 | 155 542.00 | | 173 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 618.00 | | 55 105.00 | 157 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 824.00 | 210 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 824.00 | 60 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325.00 | | 2 690.00 | 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 799.00 | | 1 055.00 | 60 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 495.00 | | 51 360.00 | 96 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 009.00 | 3 295.00 | 1 395.00 | 54 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325.00 | 817.00 | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 685.00 | 2 478.00 | 1 395.00 | 53 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 807.00 | 10 695.00 | 9 807.00 | 9 807.00 |
6T Sur comptes clients | 1 491.00 | 143.00 | 1 059.00 | 1 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 298.00 | 10 838.00 | 10 867.00 | 11 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 298.00 | 10 838.00 | 10 867.00 | 11 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 838.00 | 10 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 772.00 | 129 772.00 | | 129 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
UX Autres créances clients | 132 735.00 | 132 735.00 | | 132 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VB T. V. A. | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 283.00 | 162 283.00 | | 162 283.00 |
VW T.V.A. | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 716.00 | 173 716.00 | | 173 716.00 |