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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 015.00 | 325.00 | 2 690.00 | 3 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 849.00 | 6 467.00 | 383.00 | 6 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 949.00 | 47 218.00 | 6 732.00 | 53 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91 080.00 | | 91 080.00 | 91 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 308.00 | 54 009.00 | 106 299.00 | 160 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 325.00 | 9 807.00 | 141 518.00 | 151 325.00 |
BT Marchandises | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 838.00 | 1 491.00 | 99 347.00 | 100 838.00 |
BZ Autres créances | 31 405.00 | | 31 405.00 | 31 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 715.00 | | 168 715.00 | 168 715.00 |
CF Disponibilités | 295 033.00 | | 295 033.00 | 295 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 569.00 | 11 298.00 | 749 270.00 | 760 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 877.00 | 65 307.00 | 855 570.00 | 920 877.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 304.00 | 9 595.00 | | 13 304.00 |
DG Autres réserves | 375 152.00 | 324 671.00 | | 375 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 572.00 | 74 190.00 | | 111 572.00 |
DL TOTAL (I) | 700 027.00 | 608 455.00 | | 700 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422.00 | 336.00 | | 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 713.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 643.00 | 62 389.00 | | 98 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 682.00 | 60 620.00 | | 44 682.00 |
EA Autres dettes | 7 691.00 | 15 732.00 | | 7 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 105.00 | 3 975.00 | | 4 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 542.00 | 143 766.00 | | 155 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 570.00 | 752 221.00 | | 855 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 542.00 | 143 766.00 | | 155 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 818.00 | | 5 380.00 | 162 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 889.00 | 160 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 121.00 | 3 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 768.00 | 60 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 446.00 | | 2 690.00 | 5 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 037.00 | | 1 530.00 | 62 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 335.00 | | 1 160.00 | 95 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 485.00 | 3 229.00 | 7 705.00 | 58 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 446.00 | | 5 121.00 | 5 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 039.00 | 3 229.00 | 2 584.00 | 53 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 933.00 | 9 807.00 | 7 933.00 | 7 933.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 491.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 933.00 | 11 298.00 | 7 933.00 | 7 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 933.00 | 11 298.00 | 7 933.00 | 7 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 298.00 | 7 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 643.00 | 98 643.00 | | 98 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
UX Autres créances clients | 99 215.00 | 99 215.00 | | 99 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
VB T. V. A. | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 131.00 | 141 094.00 | 7 037.00 | 148 131.00 |
VW T.V.A. | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 542.00 | 155 542.00 | | 155 542.00 |