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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 956.00 | 3 336.00 | 1 620.00 | 4 956.00 |
BZ Autres créances | 9 488.00 | 9 345.00 | 144.00 | 9 488.00 |
CF Disponibilités | 18 557.00 | | 18 557.00 | 18 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 001.00 | 12 681.00 | 20 320.00 | 33 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 001.00 | 12 681.00 | 505 320.00 | 518 001.00 |
CU Autres participations | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 089.00 | 148 089.00 | | 148 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
DG Autres réserves | 260 270.00 | 233 361.00 | | 260 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 814.00 | 26 909.00 | | 8 814.00 |
DL TOTAL (I) | 430 318.00 | 421 504.00 | | 430 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 138.00 | 65 267.00 | | 51 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
EA Autres dettes | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 002.00 | 89 131.00 | | 75 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 320.00 | 510 635.00 | | 505 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 406.00 | 38 050.00 | | 38 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 345.00 | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 999.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 696.00 | 38 001.00 | | 22 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 882.00 | 11 092.00 | | 13 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 814.00 | 26 909.00 | | 8 814.00 |