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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 899.00 | 3 547.00 | 1 351.00 | 4 899.00 |
BZ Autres créances | 9 563.00 | 9 345.00 | 219.00 | 9 563.00 |
CF Disponibilités | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 578.00 | 12 892.00 | 11 686.00 | 24 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 578.00 | 12 892.00 | 496 686.00 | 509 578.00 |
CU Autres participations | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 089.00 | 148 089.00 | | 148 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
DG Autres réserves | 257 584.00 | 260 270.00 | | 257 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 094.00 | 8 814.00 | | 18 094.00 |
DL TOTAL (I) | 436 912.00 | 430 318.00 | | 436 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 638.00 | 51 138.00 | | 36 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 611.00 | 17 339.00 | | 16 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
EA Autres dettes | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 773.00 | 75 002.00 | | 59 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 686.00 | 505 320.00 | | 496 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 042.00 | 38 406.00 | | 38 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 000.00 | 22 696.00 | | 22 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 906.00 | 13 882.00 | | 3 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 094.00 | 8 814.00 | | 18 094.00 |