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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 485 098.00 | | 485 098.00 | 485 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338.00 | 215.00 | 123.00 | 338.00 |
BZ Autres créances | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 437.00 | 215.00 | 6 222.00 | 6 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 535.00 | 215.00 | 491 320.00 | 491 535.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | 485 098.00 | | 485 098.00 | 485 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 089.00 | 148 089.00 | | 148 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
DG Autres réserves | 273 396.00 | 276 922.00 | | 273 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 380.00 | 31 475.00 | | 36 380.00 |
DL TOTAL (I) | 471 011.00 | 469 631.00 | | 471 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 387.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107.00 | 105.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 309.00 | 34 695.00 | | 20 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 320.00 | 504 325.00 | | 491 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 309.00 | 34 695.00 | | 20 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 429.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 291.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 291.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 345.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 054.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 49 202.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 620.00 | 17 728.00 | | 3 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 380.00 | 31 475.00 | | 36 380.00 |