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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 085.00 | 10 197.00 | 888.00 | 11 085.00 |
AP Constructions | 678 816.00 | 672 816.00 | 6 000.00 | 678 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 727.00 | 183 422.00 | 31 305.00 | 214 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 768.00 | 404 602.00 | 112 166.00 | 516 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 440.00 | | 97 440.00 | 97 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 986.00 | 1 271 037.00 | 247 949.00 | 1 518 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
BT Marchandises | 60 788.00 | | 60 788.00 | 60 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
BZ Autres créances | 286 857.00 | | 286 857.00 | 286 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 702 794.00 | | 702 794.00 | 702 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 483.00 | | 1 072 483.00 | 1 072 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 469.00 | 1 271 037.00 | 1 320 432.00 | 2 591 469.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 500.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 623 486.00 | 200 071.00 | | 623 486.00 |
DH Report à nouveau | | -318 379.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 882.00 | 757 094.00 | | 54 882.00 |
DL TOTAL (I) | 852 168.00 | 797 286.00 | | 852 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 322 211.00 | 370 716.00 | | 322 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 531.00 | 41 604.00 | | 82 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 370.00 | 49 335.00 | | 34 370.00 |
EA Autres dettes | 29 152.00 | | | 29 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 264.00 | 461 656.00 | | 468 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 432.00 | 1 258 942.00 | | 1 320 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 264.00 | 461 656.00 | | 468 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 849 955.00 | | 2 849 955.00 | 2 849 955.00 |
FG Production vendue services | 47 893.00 | | 47 893.00 | 47 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 897 848.00 | | 2 897 848.00 | 2 897 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 962 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 704 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 979.00 | |
GE Autres charges | | | 9 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 928 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 284.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 728.00 | 160 628.00 | | 64 728.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 915.00 | 9 598.00 | | 9 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 300.00 | 554 105.00 | | 22 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 300.00 | 554 105.00 | | 22 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 261.00 | 3 246.00 | | 2 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 261.00 | 3 246.00 | | 2 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 039.00 | 550 859.00 | | 20 039.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 124.00 | -15 620.00 | | -25 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 986 778.00 | 3 730 513.00 | | 2 986 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 931 896.00 | 2 973 419.00 | | 2 931 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 882.00 | 757 094.00 | | 54 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 727.00 | | 31 260.00 | 1 487 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 518 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 410 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379 052.00 | | 31 260.00 | 1 379 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 590.00 | | | 97 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 058.00 | 64 979.00 | | 1 206 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 861.00 | 336.00 | | 9 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 198.00 | 64 643.00 | | 1 196 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 531.00 | 82 531.00 | | 82 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 152.00 | 29 152.00 | | 29 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 440.00 | | | 97 440.00 |
UX Autres créances clients | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
VB T. V. A. | 17 348.00 | | | 17 348.00 |
VC Groupe et associés | 150 884.00 | | | 150 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 801.00 | | | 43 801.00 |
VP Divers | 44 961.00 | | | 44 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 864.00 | | | 29 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 678.00 | 299 238.00 | 97 440.00 | 396 678.00 |
VW T.V.A. | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 053.00 | 146 053.00 | | 146 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |