| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 375.00 | 8 823.00 | 552.00 | 9 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
AP Constructions | 678 816.00 | 672 816.00 | 6 000.00 | 678 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 814.00 | 188 219.00 | 21 595.00 | 209 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 879.00 | 432 305.00 | 121 575.00 | 553 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 440.00 | | 97 440.00 | 97 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 803.00 | 1 302 163.00 | 249 639.00 | 1 551 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BT Marchandises | 64 047.00 | | 64 047.00 | 64 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 913.00 | | 33 913.00 | 33 913.00 |
BZ Autres créances | 352 780.00 | | 352 780.00 | 352 780.00 |
CF Disponibilités | 790 616.00 | | 790 616.00 | 790 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 363.00 | | 1 257 363.00 | 1 257 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 166.00 | 1 302 163.00 | 1 507 003.00 | 2 809 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 440.00 | | | 97 440.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 678 368.00 | 623 486.00 | | 678 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 235.00 | 54 882.00 | | 66 235.00 |
DL TOTAL (I) | 918 403.00 | 852 168.00 | | 918 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 495 956.00 | 322 211.00 | | 495 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 926.00 | 82 531.00 | | 43 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 717.00 | 34 370.00 | | 48 717.00 |
EA Autres dettes | | 29 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 588 600.00 | 468 264.00 | | 588 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 003.00 | 1 320 432.00 | | 1 507 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 600.00 | 468 264.00 | | 588 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 920 153.00 | | 2 920 153.00 | 2 920 153.00 |
FG Production vendue services | 51 261.00 | | 51 261.00 | 51 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 971 413.00 | | 2 971 413.00 | 2 971 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 076 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 806 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 322.00 | |
GE Autres charges | | | 10 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 084 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 862.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 636.00 | 64 728.00 | | 104 636.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 056.00 | 9 915.00 | | 10 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 592.00 | 22 300.00 | | 67 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 792.00 | 22 300.00 | | 73 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 677.00 | 2 261.00 | | 4 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 278.00 | 2 261.00 | | 13 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 514.00 | 20 039.00 | | 60 514.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 337.00 | 13 505.00 | | 6 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 073.00 | -25 124.00 | | -22 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 152 854.00 | 2 986 778.00 | | 3 152 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 086 619.00 | 2 931 896.00 | | 3 086 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 235.00 | 54 882.00 | | 66 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 986.00 | | 63 612.00 | 1 518 986.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 97 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 796.00 | 1 551 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 710.00 | 11 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 086.00 | 1 442 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 085.00 | | 2 327.00 | 11 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410 311.00 | | 60 285.00 | 1 410 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 590.00 | | 1 000.00 | 97 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271 037.00 | 53 322.00 | 22 196.00 | 1 271 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 197.00 | 336.00 | 1 710.00 | 10 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 840.00 | 52 986.00 | 20 486.00 | 1 260 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 926.00 | 43 926.00 | | 43 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 022.00 | 25 022.00 | | 25 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 440.00 | 97 440.00 | | 97 440.00 |
UX Autres créances clients | 33 913.00 | 33 913.00 | | 33 913.00 |
VB T. V. A. | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
VC Groupe et associés | 213 709.00 | 213 709.00 | | 213 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 932.00 | 54 932.00 | | 54 932.00 |
VP Divers | 43 182.00 | 43 182.00 | | 43 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 755.00 | 493 755.00 | | 493 755.00 |
VW T.V.A. | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 644.00 | 92 644.00 | | 92 644.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |