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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 193.00 | 13 416.00 | 1 777.00 | 15 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 678 816.00 | 672 816.00 | 6 000.00 | 678 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 814.00 | 194 678.00 | 15 137.00 | 209 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 790.00 | 470 871.00 | 86 919.00 | 557 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 440.00 | | 97 440.00 | 97 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 204.00 | 1 351 781.00 | 207 424.00 | 1 559 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BT Marchandises | 63 126.00 | | 63 126.00 | 63 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 740.00 | | 33 740.00 | 33 740.00 |
BZ Autres créances | 331 526.00 | | 331 526.00 | 331 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 371 743.00 | | 371 743.00 | 371 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 247.00 | | 1 017 247.00 | 1 017 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 452.00 | 1 351 781.00 | 1 224 671.00 | 2 576 452.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 160 003.00 | 678 368.00 | | 160 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 504.00 | 66 235.00 | | 133 504.00 |
DL TOTAL (I) | 467 307.00 | 918 403.00 | | 467 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 367.00 | | | 53 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 658 700.00 | 495 956.00 | | 658 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 208.00 | 43 926.00 | | 9 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 273.00 | 48 717.00 | | 35 273.00 |
EA Autres dettes | 817.00 | | | 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 364.00 | 588 600.00 | | 757 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 671.00 | 1 507 003.00 | | 1 224 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 364.00 | 588 600.00 | | 757 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 803.00 | | 9 729.00 | 1 551 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 327.00 | | 1 559 204.00 | 2 327.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 327.00 | | 15 193.00 | 2 327.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 446 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 702.00 | | 5 818.00 | 11 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 442 510.00 | | 3 911.00 | 1 442 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 590.00 | | | 97 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 163.00 | 49 618.00 | | 1 302 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 823.00 | 4 593.00 | | 8 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293 340.00 | 45 025.00 | | 1 293 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 440.00 | | 97 440.00 | 97 440.00 |
UX Autres créances clients | 33 740.00 | 33 740.00 | | 33 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
VC Groupe et associés | 225 616.00 | 225 616.00 | | 225 616.00 |
VI Groupe et associés | 53 367.00 | 53 367.00 | | 53 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 086.00 | 32 086.00 | | 32 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 076.00 | 59 076.00 | | 59 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 055.00 | 374 615.00 | 97 440.00 | 472 055.00 |
VW T.V.A. | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 665.00 | 98 665.00 | | 98 665.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |