| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 654.00 | 9 108.00 | 2 546.00 | 11 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 017.00 | 9 371.00 | 2 646.00 | 12 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 885.00 | | 393 885.00 | 393 885.00 |
BZ Autres créances | 342 134.00 | | 342 134.00 | 342 134.00 |
CF Disponibilités | 38 895.00 | | 38 895.00 | 38 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 523.00 | | 778 523.00 | 778 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 540.00 | 9 371.00 | 781 169.00 | 790 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
DG Autres réserves | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 409.00 | 129 136.00 | | 249 409.00 |
DL TOTAL (I) | 284 237.00 | 163 965.00 | | 284 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 052.00 | 290 420.00 | | 136 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 450.00 | 375.00 | | 4 450.00 |
EA Autres dettes | 356 428.00 | 3 795.00 | | 356 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 293 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 496 931.00 | 587 592.00 | | 496 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 169.00 | 751 557.00 | | 781 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 931.00 | 587 592.00 | | 496 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 993.00 | 100 000.00 | 397 993.00 | 297 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 993.00 | 100 000.00 | 397 993.00 | 297 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 281.00 | | | 54 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 281.00 | | | 54 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 638.00 | 1.00 | | 59 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 638.00 | 1.00 | | 59 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 357.00 | -1.00 | | -5 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 702.00 | 252 666.00 | | 579 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 293.00 | 123 530.00 | | 330 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 409.00 | 129 136.00 | | 249 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263.00 | | | 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 166.00 | 205.00 | | 9 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263.00 | | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 902.00 | 205.00 | | 8 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 633.00 | | 59 633.00 | 59 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 633.00 | | 59 633.00 | 59 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 633.00 | | 59 633.00 | 59 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 633.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 052.00 | 136 052.00 | | 136 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 428.00 | 356 428.00 | | 356 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 393 885.00 | | | 393 885.00 |
VB T. V. A. | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
VC Groupe et associés | 321 229.00 | | | 321 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 727.00 | 739 727.00 | | 739 727.00 |
VW T.V.A. | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 931.00 | 496 931.00 | | 496 931.00 |