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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 654.00 | 9 154.00 | 2 500.00 | 11 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 017.00 | 39 417.00 | 2 600.00 | 42 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 229 988.00 | | 229 988.00 | 229 988.00 |
CF Disponibilités | 90 939.00 | | 90 939.00 | 90 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 331 728.00 | | 331 728.00 | 331 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 745.00 | 39 417.00 | 334 328.00 | 373 745.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
DG Autres réserves | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 705.00 | 249 409.00 | | 203 705.00 |
DL TOTAL (I) | 238 533.00 | 284 237.00 | | 238 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532.00 | | | 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 776.00 | 136 052.00 | | 85 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 689.00 | 4 450.00 | | 5 689.00 |
EA Autres dettes | 3 795.00 | 356 428.00 | | 3 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 794.00 | 496 931.00 | | 95 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 328.00 | 781 169.00 | | 334 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 794.00 | 496 931.00 | | 95 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532.00 | | | 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 011.00 | 100 000.00 | 371 011.00 | 271 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 011.00 | 100 000.00 | 371 011.00 | 271 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 895.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 816.00 | 54 281.00 | | 65 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 816.00 | 54 281.00 | | 65 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 59 638.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 59 638.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 812.00 | -5 357.00 | | 65 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 987.00 | 579 702.00 | | 442 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 282.00 | 330 293.00 | | 239 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 705.00 | 249 409.00 | | 203 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 017.00 | | 30 000.00 | 12 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263.00 | | | 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 30 000.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 371.00 | 46.00 | | 9 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263.00 | | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 108.00 | 46.00 | | 9 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 776.00 | 85 776.00 | | 85 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
VC Groupe et associés | 219 520.00 | 219 520.00 | | 219 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 888.00 | 240 888.00 | | 240 888.00 |
VW T.V.A. | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 794.00 | 95 794.00 | | 95 794.00 |