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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 654.00 | 9 154.00 | 2 500.00 | 11 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 017.00 | 39 417.00 | 2 600.00 | 42 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BZ Autres créances | 151 814.00 | 27 000.00 | 124 814.00 | 151 814.00 |
CF Disponibilités | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 424.00 | 27 000.00 | 130 424.00 | 157 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 441.00 | 66 417.00 | 133 024.00 | 199 441.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
DG Autres réserves | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 063.00 | 203 705.00 | | 75 063.00 |
DL TOTAL (I) | 109 891.00 | 238 533.00 | | 109 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 532.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 337.00 | 85 776.00 | | 19 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 689.00 | | |
EA Autres dettes | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 132.00 | 95 794.00 | | 23 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 024.00 | 334 328.00 | | 133 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 450.00 | 100 000.00 | 185 450.00 | 85 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 450.00 | 100 000.00 | 185 450.00 | 85 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 068.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65 816.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 816.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 65 812.00 | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 830.00 | 442 987.00 | | 193 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 767.00 | 239 282.00 | | 118 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 063.00 | 203 705.00 | | 75 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 017.00 | | | 42 017.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263.00 | | | 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263.00 | | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 27 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 27 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 27 000.00 | | 30 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VC Groupe et associés | 140 614.00 | 140 614.00 | | 140 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 074.00 | 152 074.00 | | 152 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 132.00 | 23 132.00 | | 23 132.00 |