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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 295.00 | 19 556.00 | 16 739.00 | 36 295.00 |
040 Immobilisations financières | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 311.00 | 19 556.00 | 73 755.00 | 93 311.00 |
060 Stock marchandises | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
072 Créances – Autres | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
084 Disponibilités | 36 634.00 | | 36 634.00 | 36 634.00 |
092 Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 692.00 | | 44 692.00 | 44 692.00 |
110 Total général Actif | 138 003.00 | 19 556.00 | 118 447.00 | 138 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 212 452.00 | | | 212 452.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 212 452.00 | | | 212 452.00 |
230 Autres produits | 448.00 | | | 448.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 900.00 | | | 212 900.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 469.00 | | | 43 469.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 758.00 | | | -2 758.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
242 Autres charges externes. | 35 852.00 | | | 35 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 454.00 | | | 103 454.00 |
252 Charges sociales | 24 811.00 | | | 24 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
262 Autres charges | 61.00 | | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 817.00 | | | 212 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83.00 | | | 83.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11.00 | | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 376.00 | | | 80 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |