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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 195.00 | 29 789.00 | 8 406.00 | 38 195.00 |
040 Immobilisations financières | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 800.00 | 30 379.00 | 65 421.00 | 95 800.00 |
060 Stock marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
084 Disponibilités | 31 127.00 | | 31 127.00 | 31 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 156.00 | | 42 156.00 | 42 156.00 |
110 Total général Actif | 137 956.00 | 30 379.00 | 107 577.00 | 137 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 224 821.00 | | | 224 821.00 |
230 Autres produits | 593.00 | | | 593.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 414.00 | | | 225 414.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 117.00 | | | 39 117.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
242 Autres charges externes. | 48 093.00 | | | 48 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 527.00 | | | 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 522.00 | | | 111 522.00 |
252 Charges sociales | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
262 Autres charges | 552.00 | | | 552.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 992.00 | | | 233 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 578.00 | | | -8 578.00 |
294 Charges financières | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 260.00 | | | -10 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 900.00 | | | 93 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 482.00 | | | 22 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |