| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 595.00 | 32 746.00 | 4 849.00 | 37 595.00 |
040 Immobilisations financières | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 200.00 | 33 336.00 | 61 864.00 | 95 200.00 |
060 Stock marchandises | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
072 Créances – Autres | 9 341.00 | | 9 341.00 | 9 341.00 |
084 Disponibilités | 18 369.00 | | 18 369.00 | 18 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 367.00 | | 43 367.00 | 43 367.00 |
110 Total général Actif | 138 567.00 | 33 336.00 | 105 231.00 | 138 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 932.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 231.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 146 348.00 | | | 146 348.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 19 302.00 | | | 19 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 650.00 | | | 171 650.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 150.00 | | | 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 698.00 | | | 29 698.00 |
242 Autres charges externes. | 48 950.00 | | | 48 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 908.00 | | | 76 908.00 |
252 Charges sociales | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 398.00 | | | 176 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 748.00 | | | -4 748.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 748.00 | | | -4 748.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 200.00 | | | 95 200.00 |