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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AN Terrains | 50 089.00 | 27 562.00 | 22 527.00 | 50 089.00 |
AP Constructions | 369 929.00 | 167 355.00 | 202 574.00 | 369 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 930.00 | 21 930.00 | | 21 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 702.00 | 30 002.00 | 10 700.00 | 40 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 185.00 | 247 122.00 | 236 063.00 | 483 185.00 |
BT Marchandises | 88 562.00 | | 88 562.00 | 88 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
BZ Autres créances | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CF Disponibilités | 197 047.00 | | 197 047.00 | 197 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 406.00 | | 343 406.00 | 343 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 591.00 | 247 122.00 | 579 469.00 | 826 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 124 295.00 | 156 163.00 | | 124 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 045.00 | -31 867.00 | | 46 045.00 |
DL TOTAL (I) | 178 591.00 | 132 545.00 | | 178 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 263.00 | 187 129.00 | | 157 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 470.00 | 123 316.00 | | 129 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 666.00 | 57 728.00 | | 77 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 480.00 | 36 440.00 | | 36 480.00 |
EA Autres dettes | | 138 300.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 400 878.00 | 543 093.00 | | 400 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 469.00 | 675 639.00 | | 579 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 685.00 | | 5 500.00 | 477 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 150.00 | | 5 500.00 | 477 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261.00 | | | 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 240.00 | 20 882.00 | | 226 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 966.00 | 20 882.00 | | 225 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 666.00 | 77 666.00 | | 77 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
VB T. V. A. | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 263.00 | 30 537.00 | 113 476.00 | 157 263.00 |
VI Groupe et associés | 129 470.00 | 9 316.00 | 12 000.00 | 129 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 799.00 | | | 29 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
VP Divers | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 633.00 | 57 597.00 | 36.00 | 57 633.00 |
VW T.V.A. | 20 183.00 | 20 183.00 | | 20 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 878.00 | 154 000.00 | 125 476.00 | 400 878.00 |