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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 089.00 | 38 385.00 | 11 704.00 | 50 089.00 |
AP Constructions | 369 929.00 | 232 598.00 | 137 331.00 | 369 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 930.00 | 21 930.00 | | 21 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 102.00 | 30 880.00 | 7 223.00 | 38 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 480 275.00 | 323 792.00 | 156 482.00 | 480 275.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 160 044.00 | | 160 044.00 | 160 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BZ Autres créances | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
CF Disponibilités | 198 500.00 | | 198 500.00 | 198 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 569.00 | | 375 569.00 | 375 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 843.00 | 323 792.00 | 532 051.00 | 855 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 151 941.00 | 145 210.00 | | 151 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 981.00 | 6 731.00 | | 17 981.00 |
DL TOTAL (I) | 178 172.00 | 160 191.00 | | 178 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 626.00 | 100 498.00 | | 67 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 094.00 | 135 089.00 | | 146 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 225.00 | 58 781.00 | | 57 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 521.00 | 26 677.00 | | 13 521.00 |
EA Autres dettes | 69 413.00 | | | 69 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 879.00 | 321 045.00 | | 353 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 051.00 | 481 236.00 | | 532 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 172.00 | 126 544.00 | | 313 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 172.00 | 9 750.00 | 361 923.00 | 352 172.00 |
FG Production vendue services | 109 939.00 | | 109 939.00 | 109 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 111.00 | 9 750.00 | 471 862.00 | 462 111.00 |
FM Production stockée | | | -2 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 050.00 | |
GE Autres charges | | | 1 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | | | 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 158.00 | 321.00 | | 1 158.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130.00 | | | 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 651.00 | 553 145.00 | | 481 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 671.00 | 546 415.00 | | 463 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 981.00 | 6 731.00 | | 17 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 166.00 | | | 491 166.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36.00 | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 892.00 | 480 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 856.00 | 480 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 905.00 | | | 490 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261.00 | | | 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 331.00 | 25 049.00 | 9 588.00 | 308 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 331.00 | 25 049.00 | 9 588.00 | 308 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 225.00 | 57 225.00 | | 57 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 413.00 | 69 413.00 | | 69 413.00 |
UX Autres créances clients | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VB T. V. A. | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 626.00 | 26 919.00 | 40 707.00 | 67 626.00 |
VI Groupe et associés | 146 094.00 | 146 094.00 | | 146 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 684.00 | | | 19 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 879.00 | 313 172.00 | 40 707.00 | 353 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 929.00 | 4 455.00 | | 2 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 344.00 | 5 135.00 | | 11 344.00 |
ST Autres comptes | 43 020.00 | 48 034.00 | | 43 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 413.00 | 22 947.00 | | 21 413.00 |
YT Sous‐traitance | 11 800.00 | 1 950.00 | | 11 800.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 750.00 | -87.00 | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 798.00 | 2 808.00 | | 2 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 727.00 | 7 263.00 | | 5 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 219.00 | 106 699.00 | | 93 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 030.00 | 36 080.00 | | 46 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 328.00 | 77 979.00 | | 88 328.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |