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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 089.00 | 41 724.00 | 8 365.00 | 50 089.00 |
AP Constructions | 369 929.00 | 249 737.00 | 120 193.00 | 369 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 930.00 | 21 930.00 | | 21 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 002.00 | 34 558.00 | 5 443.00 | 40 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 266.00 | 347 948.00 | 134 317.00 | 482 266.00 |
BT Marchandises | 133 131.00 | | 133 131.00 | 133 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 959.00 | 4 274.00 | 15 685.00 | 19 959.00 |
BZ Autres créances | 24 704.00 | | 24 704.00 | 24 704.00 |
CF Disponibilités | 127 766.00 | | 127 766.00 | 127 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 047.00 | | 66 047.00 | 66 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 171.00 | 4 274.00 | 378 896.00 | 383 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 436.00 | 352 223.00 | 513 213.00 | 865 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 151 941.00 | 151 941.00 | | 151 941.00 |
DH Report à nouveau | 17 981.00 | | | 17 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 024.00 | 17 981.00 | | -16 024.00 |
DL TOTAL (I) | 162 147.00 | 178 172.00 | | 162 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 858.00 | 67 626.00 | | 40 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 703.00 | 146 094.00 | | 221 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 170.00 | 57 225.00 | | 69 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 830.00 | 13 521.00 | | 13 830.00 |
EA Autres dettes | 1 405.00 | 69 413.00 | | 1 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 066.00 | 353 879.00 | | 351 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 213.00 | 532 051.00 | | 513 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221 703.00 | | | 221 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 275.00 | | 1 991.00 | 480 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 050.00 | | 1 900.00 | 480 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | 91.00 | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 792.00 | 24 156.00 | | 323 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 792.00 | 24 156.00 | | 323 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 170.00 | 69 170.00 | | 69 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UX Autres créances clients | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
VB T. V. A. | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 858.00 | 26 071.00 | 14 787.00 | 40 858.00 |
VI Groupe et associés | 221 703.00 | 221 703.00 | | 221 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 768.00 | | | 26 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 047.00 | 66 047.00 | | 66 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 710.00 | 105 581.00 | 5 129.00 | 110 710.00 |
VW T.V.A. | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 966.00 | 332 179.00 | 14 787.00 | 346 966.00 |