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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585.00 | 483.00 | 102.00 | 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 372.00 | 65 881.00 | 62 491.00 | 128 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 144.00 | 78 939.00 | 263 204.00 | 342 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 241 845.00 | | 241 845.00 | 241 845.00 |
BZ Autres créances | 287 214.00 | | 287 214.00 | 287 214.00 |
CF Disponibilités | 93 417.00 | | 93 417.00 | 93 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 512.00 | | 623 512.00 | 623 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 655.00 | 78 939.00 | 886 716.00 | 965 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 951.00 | -64 898.00 | | 89 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 008.00 | 154 849.00 | | 48 008.00 |
DL TOTAL (I) | 170 959.00 | 122 951.00 | | 170 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 893.00 | 58 919.00 | | 56 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 676.00 | 22 286.00 | | 20 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 639.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 453.00 | 386 892.00 | | 376 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 692.00 | 66 775.00 | | 70 692.00 |
EA Autres dettes | 191 044.00 | 142 421.00 | | 191 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 756.00 | 712 933.00 | | 715 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 716.00 | 835 884.00 | | 886 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 756.00 | 677 294.00 | | 715 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 026.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 344.00 | | 36 800.00 | 305 344.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 144.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 511.00 | | | 187 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 957.00 | | 32 000.00 | 96 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | 4 800.00 | 8 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 837.00 | 21 102.00 | | 57 837.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 261.00 | 21 102.00 | | 45 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 453.00 | 376 453.00 | | 376 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 129.00 | 25 129.00 | | 25 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 555.00 | 38 555.00 | | 38 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 044.00 | 191 044.00 | | 191 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
UX Autres créances clients | 241 845.00 | | | 241 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 873.00 | | | 873.00 |
VB T. V. A. | 23 870.00 | | | 23 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 893.00 | 56 893.00 | | 56 893.00 |
VI Groupe et associés | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 749.00 | | | 44 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 722.00 | | | 217 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 159.00 | 542 159.00 | | 542 159.00 |
VW T.V.A. | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 756.00 | 715 756.00 | | 715 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 223.00 | 2 311.00 | | 5 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 752.00 | 12 869.00 | | 10 752.00 |
ST Autres comptes | 1 655 990.00 | 1 608 290.00 | | 1 655 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 356.00 | 189 330.00 | | 165 356.00 |
YT Sous‐traitance | 37 493.00 | 34 848.00 | | 37 493.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 875.00 | 11 117.00 | | 24 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 570.00 | 3 153.00 | | 2 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 793.00 | 5 464.00 | | 7 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 736.00 | 96 404.00 | | 79 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 528.00 | 100 032.00 | | 97 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 894 466.00 | 1 856 454.00 | | 1 894 466.00 |